AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B USD Acc

B | IE0004318048

AXA INVESTMENT MANAGERS

€17,87
-2,93% 1M
+16,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE0031069051
183,95M€1,35%-1,40%5.000,00€7,85%
A
IE00B1VJ6602
144,88M€0,70%-0,75%100.000,00€8,49%
A
IE0008366811
20,53M€0,70%-0,75%0,00€8,48%
B
IE0004318048
15,56M€1,35%-1,40%0,00€7,79%
E
IE0034277255
3,67M€1,35%-1,40%5.000,00€7,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B USD Acc

El fondo tiene por objetivo batir al MSCI World capitalization en un horizonte de 5 años, la inversión en las grandes capitalizaciones mundiales.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund

El fondo AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund, con ISIN, IE0004318048 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,72% 3,50% -4,15%
1 año 0,54% 0,54% -4,74%
3 años 25,22% 7,79% 3,94%
5 años 47,86% 8,13% 4,29%
10 años 177,67% 10,74% 7,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,99% - - - -
20158,00% - - -8,67% -
20169,63%-4,90%3,42%3,66%7,53%
20177,60%4,82%-3,35%2,22%3,90%
2018-7,71%-4,27%7,09%5,82%-14,93%
2019 - 15,55%0,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 25, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,28-1,40
Beta1,201,18
Information Ratio-0,200,12
R-Squared98,0697,83
Sharpe Ratio0,380,70
Standard Deviation18,6715,05
Tracking Error4,063,18
Treynor Ratio5,928,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).