Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc | IE0004810143

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

19 Sep, 2018
148,01
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)585,40M USD148,01 USD0,20%0,20%859.480 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)8.926,00M USD1,00 USD0,20%0,20%859.480 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)39,89M USD105,81 USD0,45%0,28%42.974 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)8,05M USD1,00 USD0,50%0,28%429.740 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)5,29M USD102,86 USD1,00%0,25%429.740 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,20M USD1,00 USD0,50%0,30%214.870 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)21,69M USD104,18 USD0,30%0,30%214.870 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)79,13M USD1,00 USD0,50%0,45%42.974 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)171,90M USD105,36 USD0,70%0,36%21.487 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)1.834,58M USD1,00 USD0,03%0,03%859.480 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.594.800 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)13.794,35M USD1,00 USD0,10%0,10%859.480.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%17.189 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)2,45M USD1.030,87 USD0,25%0,25%429.740 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%17.189 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)95,76M USD10.616,46 USD0,20%0,20%859.480 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)43,54M USD1,00 USD0,20%0,20%859.480 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)262,90M USD1,00 USD0,15%0,15%21.487.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,05M USD1,00 USD0,25%0,25%429.740 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD103,85 USD0,13%0,13%644.610.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%644.610.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)1.181,54M USD103,71 USD0,10%0,10%859.480.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)203,77M USD103,59 USD0,15%0,15%214.870.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)771,14M USD1,00 USD0,15%0,15%214.870.000 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE0004810143 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,23% con una volatilidad del 6,80% lo que le sitúa en la posición 0 entre los 36 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.173.035.752 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,67%2,55%-11,27%0,36%-5,46%
2003-15,92%-3,54%-4,70%-1,16%-7,46%
2004-6,04%2,87%1,24%-1,72%-8,20%
200518,82%5,15%8,11%1,28%3,20%
2006-6,10%-1,50%-4,21%2,25%-2,67%
2007-5,05%0,34%-0,15%-3,79%-1,49%
20088,18%-6,85%1,26%12,88%1,60%
2009-2,63%4,96%-5,20%-3,98%1,91%
20107,09%6,05%10,50%-10,23%1,80%
20113,41%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,42%-2,49%4,97%-1,32%-2,39%
2013-4,28%2,69%-1,20%-3,97%-1,76%
201413,91%-0,01%0,67%8,39%4,40%
201511,46%12,68%-3,60%-0,17%2,79%
20163,50%-4,59%2,68%-1,02%6,74%
2017-11,21%-1,16%-5,99%-3,24%-1,24%
2018-2,00%5,84%

Rendimiento mensual BlackRock ICS USD Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 15, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 15, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 03, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Aug 29, 2018
Factsheet (Mar 31, 2015) May 22, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013