Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc | IE0004810143

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

17 May, 2018
146,99
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)542,92M USD146,99 USD0,20%0,20%827.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)9.108,82M USD1,00 USD0,20%0,20%827.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)40,65M USD105,17 USD0,45%0,28%41.384 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)7,17M USD1,00 USD0,50%0,28%413.840 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,25M USD102,17 USD1,00%0,25%413.840 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,19M USD1,00 USD0,50%0,30%206.920 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)21,50M USD103,50 USD0,30%0,30%206.920 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)84,60M USD1,00 USD0,50%0,45%41.384 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)169,20M USD104,81 USD0,70%0,36%20.692 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)2.124,27M USD1,00 USD0,03%0,03%827.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.276.800 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)10.973,06M USD1,00 USD0,10%0,10%827.680.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%16.553 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)3,30M USD1.023,96 USD0,25%0,25%413.840 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%16.553 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)76,60M USD10.543,43 USD0,20%0,20%827.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)38,03M USD1,00 USD0,20%0,20%827.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)341,71M USD1,00 USD0,15%0,15%20.692.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,97M USD1,00 USD0,25%0,25%413.840 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD103,11 USD0,13%0,13%620.760.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%620.760.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)752,37M USD102,96 USD0,10%0,10%827.680.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)103,29M USD102,86 USD0,15%0,15%206.920.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)754,91M USD1,00 USD0,15%0,15%206.920.000 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE0004810143 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,23% con una volatilidad del 7,00% lo que le sitúa en la posición 0 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.438.479.053 USD a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,67%2,55%-11,27%0,36%-5,46%
2003-15,92%-3,54%-4,70%-1,16%-7,46%
2004-6,04%2,87%1,24%-1,72%-8,20%
200518,82%5,15%8,11%1,28%3,20%
2006-6,10%-1,50%-4,21%2,25%-2,67%
2007-5,05%0,34%-0,15%-3,79%-1,49%
20088,18%-6,85%1,26%12,88%1,60%
2009-2,63%4,96%-5,20%-3,98%1,91%
20107,09%6,05%10,50%-10,23%1,80%
20113,41%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,42%-2,49%4,97%-1,32%-2,39%
2013-4,28%2,69%-1,20%-3,97%-1,76%
201413,91%-0,01%0,67%8,39%4,40%
201511,46%12,68%-3,60%-0,17%2,79%
20163,50%-4,59%2,68%-1,02%6,74%
2017-11,21%-1,16%-5,99%-3,24%-1,24%
2018-2,00%

Rendimiento mensual BlackRock ICS USD Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 22, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Feb 25, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 19, 2018
Factsheet (Mar 31, 2015) May 22, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) May 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013