RV Europa Emergente

Charlemagne Magna Eastern European

Charlemagne Magna Eastern European Fund C Acc | IE0032812996

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

19 Sep, 2017
38,50
-0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Eastern European Fund C Acc (IE0032812996)10,08M EUR38,50 EUR1,25%2,10%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Eastern European Fund R EUR (IE00B3Q7LD52)4,16M EUR8,14 EUR1,95%2,81%5.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Stefan Herz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200220,66%20,82%-6,11%-2,00%8,53%
200331,70%-6,83%17,67%12,41%6,87%
200439,73%24,16%-6,63%10,07%9,50%
200554,49%8,30%5,05%29,66%4,73%
200617,20%5,68%-12,33%7,61%17,55%
200724,68%5,74%6,28%2,91%7,81%
2008-72,19%-20,18%6,66%-33,95%-50,55%
2009108,94%0,66%33,84%32,09%17,42%
201026,40%13,90%-7,81%8,04%11,42%
2011-27,86%2,84%-7,19%-26,31%2,58%
201223,34%19,24%-7,20%7,65%3,54%
20131,58%2,52%-7,40%5,85%1,09%
2014-26,32%-12,61%10,77%-5,72%-19,27%
2015-1,82%14,63%-1,27%-13,39%0,17%
201626,35%6,91%0,21%6,31%10,93%
20170,58%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 24, 2010) Jul 11, 2012
SemiannualReport (Jun 30, 2009) Jul 11, 2012