RF Global

PIMCO GIS Global Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc USD | IE00B0MD9M11

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
13,42
0,24%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc EUR Hedged (IE00BDCRG239)37,12M EUR10,30 EUR1,39%0,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030565943)16,21M USD28,20 USD0,49%0,99%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ103)512,80M EUR24,40 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ210)209,86M USD27,60 USD1,39%1,39%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9M11)269,00M USD13,42 USD1,39%1,39%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc USD (Currency Exposure) (IE00B3FNF870)75,91M USD12,86 USD1,39%1,39%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund H Institutional Acc USD (IE0032313805)355,06M USD29,95 USD0,66%0,66%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE0032875985)1.215,21M EUR27,13 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc USD (IE0002461055)2.215,01M USD30,70 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B073NJ12)329,40M EUR18,79 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc USD (IE0002460198)66,19M USD18,60 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc USD (Currency Exposure) (IE0032568887)312,01M USD30,73 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc USD (Currency Exposure) (IE00B0V9SY54)7,79M USD21,50 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B05QM511)166,18M EUR25,92 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD (IE0005302959)291,96M USD28,77 USD0,49%0,84%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300912)32,38M USD15,62 USD0,49%0,84%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD (Currency Exposure) (IE00B0680Z23)6,19M USD29,39 USD0,49%0,84%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Fund

El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.


El fondo PIMCO GIS Global Bond Fund, con ISIN, IE00B0MD9M11 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.532.903.964 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,39%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-8,19%-3,01%-5,45%3,81%-3,56%
2007-6,13%-0,35%-2,61%-2,62%-0,68%
2008-2,83%-5,72%-1,78%6,20%-1,19%
200913,47%4,89%1,41%3,39%3,17%
201015,72%9,79%13,78%-7,25%-0,13%
201110,42%-4,74%-1,03%10,83%5,68%
20128,56%0,00%6,50%3,11%-1,14%
2013-5,73%3,58%-4,42%-3,61%-1,22%
201422,97%1,81%2,89%9,86%6,85%
201511,38%15,44%-6,58%0,23%3,04%
20167,99%-2,45%5,30%0,36%4,75%
2017-0,45%-5,38%-2,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012