RV Australia y Nueva Zelanda

Baring Australia Fd

Baring Australia Fund - Class I GBP Acc | IE00B3YQ8T99

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

19 Oct, 2017
98,72
0,26%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Australia Fund - Class A AUD Inc (IE00B3YQ9180)0,42M AUD147,54 AUD1,25%1,83%3.982 AUD
Baring Australia Fund - Class A EUR Inc (IE0004866665)3,86M EUR98,16 EUR1,25%1,83%3.500 EUR
Baring Australia Fund - Class A GBP Inc (IE00B45XQ142)0,44M GBP88,18 GBP1,25%1,83%2.837 GBP
Baring Australia Fund - Class A USD Inc (IE0000829451)61,36M USD116,10 USD1,25%1,83%4.229 USD
Baring Australia Fund - Class I GBP Acc (IE00B3YQ8T99)0,42M GBP98,72 GBP0,75%1,33%11.348.762 GBP
Baring Australia Fund Class I USD (IE00B3BC9S63)0,77M USD127,54 USD0,75%1,33%8.458.800 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones de renta variable que coticen o se negocien de compañías constituidas en Australia o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas australianas o inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Australia. Dentro de Australia, la cartera se equilibrará en función de la evaluación dela Entidad gestora con respecto a las perspectivas de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Lim Soo Hai


Franki Chung


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,16%7,82%-10,75%-11,86%-1,15%
200324,55%-1,24%10,74%6,76%6,67%
200418,58%6,55%-4,91%5,86%10,56%
200531,55%6,45%11,04%9,59%1,56%
200616,05%5,50%-2,73%0,22%12,85%
200725,72%6,99%11,75%6,23%-1,01%
2008-52,30%-18,70%12,38%-23,20%-32,02%
200978,83%5,42%22,71%27,12%8,74%
201021,29%9,90%-11,22%9,34%13,69%
2011-9,50%-0,63%-2,41%-13,73%8,18%
201214,41%7,58%-4,26%8,67%2,23%
2013-3,20%9,79%-14,88%5,82%-2,10%
20148,46%4,65%2,46%-0,39%1,55%
20158,48%15,88%-10,05%-11,68%17,84%
20160,19%-6,27%2,39%4,91%-0,49%
20179,08%-7,72%-1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017