RV Australia y Nueva Zelanda

Baring Australia Fd

Baring Australia Fund - Class A GBP Inc | IE00B45XQ142

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

22 Jan, 2018
87,44
-0,04%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Australia Fund - Class A AUD Inc (IE00B3YQ9180)0,48M AUD151,70 AUD1,25%1,83%3.908 AUD
Baring Australia Fund - Class A EUR Inc (IE0004866665)3,24M EUR99,17 EUR1,25%1,83%3.500 EUR
Baring Australia Fund - Class A GBP Inc (IE00B45XQ142)0,41M GBP87,44 GBP1,25%1,83%2.816 GBP
Baring Australia Fund - Class A USD Inc (IE0000829451)63,08M USD121,55 USD1,25%1,83%4.163 USD
Baring Australia Fund - Class I GBP Acc (IE00B3YQ8T99)0,46M GBP98,07 GBP0,75%1,33%11.265.506 GBP
Baring Australia Fund Class I USD (IE00B3BC9S63)0,82M USD136,31 USD0,75%1,33%8.327.800 USD

Estrategia Baring Australia Fd

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones de renta variable que coticen o se negocien de compañías constituidas en Australia o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas australianas o inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Australia. Dentro de Australia, la cartera se equilibrará en función de la evaluación dela Entidad gestora con respecto a las perspectivas de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Baring Australia Fd

Entre los fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda, que invierten en Renta Variable, el fondo Baring Australia Fd, con ISIN IE00B45XQ142, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 68.498.777 GBP a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Baring Australia Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Lim Soo Hai


Franki Chung


Metadata


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Rentabilidad Baring Australia Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,21%7,69%-11,25%-11,09%-1,39%
200324,86%-1,37%10,58%7,04%6,96%
200418,37%5,81%-4,85%6,12%10,80%
200530,97%6,31%11,15%9,76%0,99%
200616,37%5,71%-2,53%-0,03%12,98%
200726,17%6,69%12,18%6,13%-0,66%
2008-53,21%-18,85%12,21%-23,09%-33,20%
200981,53%7,40%22,55%26,94%8,66%
201022,42%9,97%-11,57%8,76%15,75%
2011-9,79%-1,81%-1,76%-14,09%8,86%
201214,43%6,81%-3,58%7,84%3,04%
2013-3,45%9,64%-14,77%5,67%-2,23%
20147,94%4,52%2,35%-0,51%1,42%
20157,94%15,74%-10,17%-11,79%17,70%
2016-0,30%-6,39%2,27%4,79%-0,61%
20174,67%8,93%-7,85%-1,68%6,04%

Rendimiento mensual Baring Australia Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014