Alt - Long/Short Deuda

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged | IE00B6YQBR91

BNY Mellon Global Management Ltd

21 May, 2018
111,96
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR D Acc (IE00BZ026H98)0,00M EUR98,26 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD W Inc Hedged (IE00BP4JQS75)0,51M USD98,61 USD0,75%0,86%12.415.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD W Acc Hedged (IE00BP4JQR68)0,73M USD98,90 USD0,75%0,86%12.415.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Acc (IE00B8DML387)22,95M EUR101,41 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc (IE00B9G6PL08)0,21M EUR98,56 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged (IE00B701W056)2,16M CHF96,75 CHF0,50%0,74%4.180.624 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc (IE00B6VXJV34)35,16M EUR100,53 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc (IE00B6SCCP88)2,51M EUR99,60 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (IE00B706BP88)775,80M EUR106,34 EUR0,50%0,99%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc (IE00B6XFMR43)461,69M EUR111,74 EUR0,00%0,07%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00B761T973)178,38M GBP103,10 GBP0,65%0,76%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged (IE00B4S5QX91)11,60M USD103,36 USD1,00%1,24%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc (IE00B6T6C714)1,73M EUR99,18 EUR0,50%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BP4JQX29)95,66M GBP99,89 GBP0,75%0,86%17.100.119 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BP4JQT82)0,58M GBP98,64 GBP0,75%0,86%17.100.119 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged (IE00B8G10T17)14,23M GBP110,53 GBP0,50%0,80%5.700.039 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B882VR70)221,18M USD101,88 USD0,65%0,76%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged (IE00B6YQBR91)40,66M USD111,96 USD0,50%0,80%4.138.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged (IE00B74X7M45)18,20M GBP115,80 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (IE00BP4JQP45)4,96M EUR97,05 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y rendimientos, mediante la inversión en bonos e inversiones de deuda similares. El Subfondo trata de ofrecer efectivo (3 Month EURIBOR) + 3% en periodos anualizados sucesivos de tres años, antes de comisiones.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

El fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, con ISIN, IE00B6YQBR91 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 93 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.488.704.490 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Peter Bentley


Andrew Wickham


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,19%-0,89%
2013-1,35%4,19%-1,01%-3,70%-0,68%
201414,80%1,09%1,34%8,41%3,36%
201513,05%14,09%-3,09%-0,86%3,14%
20165,69%-5,40%4,15%-0,66%7,98%
2017-10,77%-0,56%-6,51%-3,42%-0,61%
2018-1,95%

Rendimiento mensual BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) May 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 13, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) May 13, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016