Alt - Long/Short Deuda

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged | IE00B6YQBR91

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Sep, 2017
113,24
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Acc (IE00B8DML387)165,57M EUR104,22 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc (IE00B9G6PL08)0,21M EUR102,30 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged (IE00B701W056)9,58M CHF99,78 CHF0,50%0,74%437.622 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc (IE00B6VXJV34)72,40M EUR103,65 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc (IE00B6SCCP88)6,93M EUR103,35 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (IE00B706BP88)1.009,82M EUR109,28 EUR0,50%0,99%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc (IE00B6XFMR43)427,81M EUR114,42 EUR0,00%0,07%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00B761T973)178,38M GBP103,10 GBP0,65%0,76%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged (IE00B4S5QX91)13,08M USD104,85 USD1,00%1,24%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc (IE00B6T6C714)1,96M EUR102,95 EUR0,50%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BP4JQX29)11,75M GBP102,17 GBP0,75%0,86%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BP4JQT82)0,55M GBP101,70 GBP0,75%0,86%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged (IE00B8G10T17)6,48M GBP112,87 GBP0,50%0,80%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B882VR70)221,18M USD101,88 USD0,65%0,76%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged (IE00B6YQBR91)58,36M USD113,24 USD0,50%0,80%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged (IE00B74X7M45)93,03M GBP117,81 GBP0,00%0,07%0 GBP

Estrategia

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y rendimientos, mediante la inversión en bonos e inversiones de deuda similares. El Subfondo trata de ofrecer efectivo (3 Month EURIBOR) + 3% en periodos anualizados sucesivos de tres años, antes de comisiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Peter Bentley


Andrew Wickham


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,19%-0,89%
2013-1,35%4,19%-1,01%-3,70%-0,68%
201414,80%1,09%1,34%8,41%3,36%
201513,05%14,09%-3,09%-0,86%3,14%
20165,69%-5,40%4,15%-0,66%7,98%
2017-0,56%-6,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017