Alt - Long/Short Deuda

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged | IE00B8G10T17

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jul, 2018
110,21
-0,66%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR D Acc (IE00BZ026H98)0,00M EUR98,26 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD W Inc Hedged (IE00BP4JQS75)0,52M USD98,32 USD0,75%0,86%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD W Acc Hedged (IE00BP4JQR68)0,74M USD98,90 USD0,75%0,86%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Acc (IE00B8DML387)6,36M EUR100,93 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc (IE00B9G6PL08)0,21M EUR97,78 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged (IE00B701W056)2,18M CHF96,26 CHF0,50%0,74%4.312.855 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc (IE00B6VXJV34)32,10M EUR100,00 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc (IE00B6SCCP88)2,27M EUR98,84 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (IE00B706BP88)734,35M EUR105,86 EUR0,50%0,99%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc (IE00B6XFMR43)395,42M EUR111,34 EUR0,00%0,07%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00B761T973)178,38M GBP103,10 GBP0,65%0,76%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged (IE00B4S5QX91)11,57M USD103,32 USD1,00%1,24%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc (IE00B6T6C714)1,69M EUR98,38 EUR0,50%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BP4JQX29)75,61M GBP99,55 GBP0,75%0,86%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BP4JQT82)0,56M GBP98,01 GBP0,75%0,86%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged (IE00B8G10T17)13,65M GBP110,21 GBP0,50%0,80%5.653.921 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B882VR70)221,18M USD101,88 USD0,65%0,76%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged (IE00B6YQBR91)39,41M USD112,01 USD0,50%0,80%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged (IE00B74X7M45)17,73M GBP115,57 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (IE00BP4JQP45)4,86M EUR96,58 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y rendimientos, mediante la inversión en bonos e inversiones de deuda similares. El Subfondo trata de ofrecer efectivo (3 Month EURIBOR) + 3% en periodos anualizados sucesivos de tres años, antes de comisiones.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

El fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, con ISIN, IE00B8G10T17 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.339.219.137 GBP a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Peter Bentley


Andrew Wickham


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Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,14%-0,26%
20130,82%-2,49%-1,06%2,85%1,61%
20148,43%1,82%4,00%2,87%-0,47%
20157,09%8,68%2,72%-4,45%0,40%
2016-11,76%-7,82%-3,18%-3,56%2,53%
2017-3,33%0,41%-3,12%-0,55%-0,08%
20181,27%-3,67%

Rendimiento mensual BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 11, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016