RF Global Emergente - Moneda Local

Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund H CHF | IE00B85LPT77

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

16 Jul, 2018
103,90
0,16%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B61KDS97)10,15M USD134,76 USD0,50%0,89%4.282.450 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B61DFJ38)2,26M EUR110,08 EUR0,50%0,90%5.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B61M9W17)0,39M GBP107,80 GBP0,50%0,90%5.653.921 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B64S7Y42)2,31M USD126,10 USD1,25%1,66%428 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B3MC6Z15)12,40M EUR117,79 EUR1,25%1,65%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618H921)0,35M GBP125,72 GBP1,25%1,66%565 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B85LPT77)2,57M CHF103,90 CHF1,25%1,68%431 CHF

Estrategia Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

El objetivo del fondo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

El fondo Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd, con ISIN, IE00B85LPT77 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 30.432.191 CHF a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Daniel Moreno


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Rentabilidad Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,05%
2013-8,26%-1,43%-6,91%0,19%-0,20%
2014-2,54%3,81%4,56%-2,23%-8,16%
20156,33%15,50%4,60%-13,26%1,46%
201613,89%4,80%4,55%3,77%0,16%
2017-1,96%3,89%-0,27%-2,46%-2,99%
2018-0,71%-2,15%

Rendimiento mensual Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 04, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 04, 2018
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016