RF Global Emergente - Moneda Local

Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class H CHF | IE00B85LPT77

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

16 Jan, 2018
107,94
0,42%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class A USD (IE00B61KDS97)9,91M USD137,24 USD0,50%0,89%4.163.900 USD
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class B EUR (IE00B61DFJ38)2,12M EUR113,78 EUR0,50%0,90%5.000.000 EUR
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class C GBP (IE00B61M9W17)0,50M GBP110,83 GBP0,50%0,90%5.632.753 GBP
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class D USD (IE00B64S7Y42)1,89M USD128,90 USD1,25%1,66%416 USD
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class E EUR (IE00B3MC6Z15)9,62M EUR122,20 EUR1,25%1,65%500 EUR
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class F GBP (IE00B618H921)0,40M GBP129,75 GBP1,25%1,66%563 GBP
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class H CHF (IE00B85LPT77)1,56M CHF107,94 CHF1,25%1,68%427 CHF

Estrategia Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

El objetivo del fondo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

El fondo Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd, con ISIN, IE00B85LPT77 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.995.607 CHF a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Daniel Moreno


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,05%
2013-8,26%-1,43%-6,91%0,19%-0,20%
2014-2,54%3,81%4,56%-2,23%-8,16%
20156,33%15,50%4,60%-13,26%1,46%
201613,89%4,80%4,55%3,77%0,16%
2017-1,96%3,89%-0,27%-2,46%-2,99%

Rendimiento mensual Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016