BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc

HERITAGE | IE00B9CRD243

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€1,00
0,00% 1M
0,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
IE00B94G6Z36
0,00M€0,10%-0,10%1.000,00M€-
PREMIER
IE00B8C1FB24
0,00M€0,10%-0,10%1.000,00M€-
HERITAGE
IE00B9CRD243
0,00M€0,13%-0,13%750,00M€-
HERITAGE
IE00B91YWP20
0,00M€0,13%-0,13%750,00M€-
CORE
IE00B971B497
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-
CORE
IE00B8N9LN96
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-
AGENCY
IE00B9346255
0,00M€0,03%-0,03%1,00M€-
ADMIN III
IE00B91T7078
0,00M€0,45%-0,45%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc

El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

El fondo BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd, con ISIN, IE00B9CRD243 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,13%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,00% 0,00% -0,39%
1 año 0,00% 0,00% -0,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,00% - -
2017 - - - - 0,00%
2018 - 0,00%0,00%0,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 12, 2018
Folleto (Jun 30, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2013) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,28
Beta0,86
Information Ratio18,46
R-Squared85,20
Standard Deviation0,00
Tracking Error0,01
Treynor Ratio0,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).