Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund EUR A Class
107,48€
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,850%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund
Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ163576 | 114,04£ | -2,73% | — | — | |||
| IE00BQQFW373 | 150,45£ | -3,57% | — | 1,000% | |||
| IE00BQQFW480 | 108,40$ | -3,57% | — | 1,000% | |||
| IE00BQQFW266 | 107,48€ | -3,57% | 2.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQQFW266
Clases disponibles
2024-3,05%
5 años+0,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,86%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-9,09%
Alpha
-12,54
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
45,46
Tracking Error
12,33
Correlación
67,43
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
-3,57%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
-7,09
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
33,98
Tracking Error
17,38
Correlación
58,29
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
-5,36
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
44,32
Tracking Error
16,26
Correlación
66,57
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
95,8%
Salud
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Reino Unido
21,2%
Zona Euro
18,0%
Asia Desarrollada
17,5%
Japón
14,2%
Estados Unidos
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Iberoamérica
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
Canadá
1,7%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,1%
Mediumcap
21,7%
Giantcap
16,8%
Smallcap
13,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L'Occitane International SALU0501835309 | 1.096.811€ | 9,49% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 759.920€ | 6,57% |
Nomad Foods Ltd | 728.851€ | 6,30% |
Heineken Holding NVNL0000008977 | 658.760€ | 5,70% |
KOSE CorpJP3283650004 | 525.806€ | 4,55% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 526.260€ | 4,55% |
Nestle SACH0038863350 | 524.400€ | 4,54% |
Fevertree Drinks PLCGB00BRJ9BJ26 | 487.863€ | 4,22% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767 | 488.368€ | 4,22% |
AmorePacific Corp Participating PreferredKR7090431008 | 470.570€ | 4,07% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.