Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund EUR A Class

116,86
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,850%
Factsheet
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund
IE00BQQFW266
Clases disponibles
2024+5,41%
5 años+2,28%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Chelverton Global Consumer Franchise UCITS Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,78%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-8,71
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
56,12
Tracking Error
13,03
Correlación
74,91
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
-5,76
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
35,30
Tracking Error
17,07
Correlación
59,42
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
-3,08
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
45,71
Tracking Error
16,00
Correlación
67,61
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
95,8%
Salud
Salud
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Reino Unido
21,2%
Zona Euro
18,0%
Asia Desarrollada
17,5%
Japón
14,2%
Estados Unidos
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Iberoamérica
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
Canadá
1,7%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,1%
Mediumcap
21,7%
Giantcap
16,8%
Smallcap
13,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
L'Occitane International SALU0501835309
1.096.8119,49%
Beiersdorf AGDE0005200000
759.9206,57%
Nomad Foods Ltd
728.8516,30%
Heineken Holding NVNL0000008977
658.7605,70%
KOSE CorpJP3283650004
525.8064,55%
Unilever PLCGB00B10RZP78
526.2604,55%
Nestle SACH0038863350
524.4004,54%
Fevertree Drinks PLCGB00BRJ9BJ26
487.8634,22%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767
488.3684,22%
AmorePacific Corp Participating PreferredKR7090431008
470.5704,07%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.