Chelverton Select Consumer Staples Fund USD A Class
113,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
22/02/2016
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chelverton Select Consumer Staples Fund
Chelverton Select Consumer Staples Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ163576 | 113,32£ | -2,70% | — | — | |||
| IE00BQQFW480 | 113,20$ | -3,56% | — | 0,750% | |||
| IE00BQQFW266 | 103,85€ | -3,56% | 10.000€ | 0,750% | |||
| IE00BQQFW373 | 148,64£ | -3,59% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQQFW480
Clases disponibles
2025-1,59%
5 años+0,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Chelverton Select Consumer Staples Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,82%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
-9,47
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
5,33
Tracking Error
18,17
Correlación
23,10
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-3,56%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-8,14
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
29,24
Tracking Error
17,70
Correlación
54,08
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-4,13
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
31,02
Tracking Error
16,87
Correlación
55,69
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
92,5%
Salud
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Reino Unido
26,2%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
15,3%
Japón
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Asia Desarrollada
3,9%
Canadá
2,6%
Iberoamérica
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Acciones preferentes
3,4%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,2%
Mediumcap
24,8%
Giantcap
16,6%
Smallcap
15,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 570.976$ | 8,01% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 569.940$ | 7,99% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 555.450$ | 7,79% |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | 428.694$ | 6,01% |
Heineken Holding NVNL0000008977 | 395.640$ | 5,55% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767 | 327.738$ | 4,60% |
Fevertree Drinks PLCGB00BRJ9BJ26 | 323.574$ | 4,54% |
Nestle SACH0038863350 | 315.672$ | 4,43% |
KOSE CorpJP3283650004 | 302.876$ | 4,25% |
Procter & Gamble Co | 300.877$ | 4,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.