Mixtos Flexibles EUR - Global

Kames Global Diversified Income Fund

Kames Global Diversified Income Fund EUR C Inc | IE00BYYPFT28

Kames Capital PLC

22 May, 2018
10,56
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Global Diversified Income Fund EUR B Acc (IE00BYYPFG98)37,58M EUR11,63 EUR0,55%0,73%500.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund EUR B Inc (IE00BYYPFH06)16,03M EUR10,50 EUR0,55%0,67%500.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund EUR C Acc (IE00BYYPFS11)30,31M EUR11,69 EUR0,30%0,48%10.000.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund EUR C Inc (IE00BYYPFT28)1,37M EUR10,56 EUR0,30%0,42%10.000.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund B USD Inc (IE00BYYPH181)0,01M USD10,89 USD0,55%0,00%456 USD
Kames Global Diversified Income Fund C CHF Inc (IE00BYYPHC90)0,01M CHF10,57 CHF0,30%0,00%230.619.880 CHF
Kames Global Diversified Income Fund C USD Inc (IE00BYYPH967)0,19M USD10,93 USD0,30%0,00%228.059.999 USD
Kames Global Diversified Income Fund EUR A Inc (IE00BYYPF581)10,93M EUR10,17 EUR1,05%1,18%500 EUR
Kames Global Diversified Income Fund GBP A Inc H (IE00BYYPF706)1,31M GBP9,83 GBP2,00%1,31%500 GBP
Kames Global Diversified Income Fund USD A Acc H (IE00BYYPGR78)0,15M USD10,20 USD2,00%1,25%500 USD
Kames Global Diversified Income Fund USD A Inc H (IE00BYYPGS85)0,35M USD9,93 USD2,00%1,24%500 USD

Estrategia Kames Global Diversified Income Fund

The investment objective is to maximise total return (income plus capital).


Información sobre el fondo de inversión Kames Global Diversified Income Fund

El fondo Kames Global Diversified Income Fund, con ISIN, IE00BYYPFT28 de la gestora Kames Capital PLC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 259 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 130.903.127 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Kames Global Diversified Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Vincent McEntegart


Metadata


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Rentabilidad Kames Global Diversified Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,26%1,04%
20179,64%3,37%3,30%1,15%1,52%
2018-2,58%

Rendimiento mensual Kames Global Diversified Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 17, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Apr 22, 2018
Supplement (Dec 22, 2017) Mar 20, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Mar 20, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2017) May 12, 2018
Rulebook (Jun 29, 2016) Feb 07, 2018