RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel Bond Global Aggregate

CLASE H (hedged) | LU0035745552

Vontobel Asset Management S.A.

20 Sep, 2017
318,99
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU1112750762)19,91M EUR103,12 EUR0,85%1,27%0 EUR
CLASE B (LU1112750929)85,03M EUR107,14 EUR0,85%1,24%0 EUR
CLASE I (LU1112751067)141,97M EUR108,24 EUR0,43%0,80%0 EUR
CLASE AH (hedged) (LU0035744662)17,03M USD110,50 USD0,85%1,41%0 USD
CLASE H (hedged) (LU0035745552)32,75M USD318,99 USD0,85%1,20%0 USD

Estrategia

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Hervé Hanoune


Ludovic Colin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,30%2,00%-8,08%7,03%-5,64%
2003-15,95%-2,84%-2,32%-3,25%-8,46%
2004-4,10%5,27%-2,13%1,37%-8,18%
200517,74%4,33%10,70%-0,73%2,69%
2006-8,46%-4,07%-5,65%4,71%-3,40%
2007-3,27%0,16%-2,55%-1,75%0,88%
200817,19%-4,28%-1,36%13,86%9,01%
2009-5,38%3,17%-7,64%-1,08%0,38%
201011,39%7,53%14,04%-7,98%-1,28%
201110,85%-5,42%0,01%13,02%3,69%
20122,24%-2,51%7,29%-0,03%-2,23%
2013-7,16%2,65%-4,18%-3,37%-2,33%
201419,79%1,11%2,05%9,46%6,06%
201516,56%18,07%-7,51%1,84%4,81%
20165,12%-4,08%1,94%0,56%6,91%
2017-0,98%-6,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012