RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel Bond Global Aggregate

CLASE H (hedged) | LU0035745552

Vontobel Asset Management S.A.

20 Nov, 2017
323,69
0,22%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU1112750762)19,98M EUR104,40 EUR0,85%1,27%0 EUR
CLASE B (LU1112750929)80,00M EUR108,48 EUR0,85%1,24%0 EUR
CLASE I (LU1112751067)141,97M EUR109,64 EUR0,43%0,80%0 EUR
CLASE AH (hedged) (LU0035744662)16,95M USD112,12 USD0,85%1,41%0 USD
CLASE H (hedged) (LU0035745552)33,04M USD323,69 USD0,85%1,20%0 USD

Estrategia Vontobel Bond Global Aggregate

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


El fondo Vontobel Bond Global Aggregate, con ISIN, LU0035745552 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 456.277.985 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Vontobel Bond Global Aggregate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Hervé Hanoune


Ludovic Colin


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Bond Global Aggregate

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,30%2,00%-8,08%7,03%-5,64%
2003-15,95%-2,84%-2,32%-3,25%-8,46%
2004-4,10%5,27%-2,13%1,37%-8,18%
200517,74%4,33%10,70%-0,73%2,69%
2006-8,46%-4,07%-5,65%4,71%-3,40%
2007-3,27%0,16%-2,55%-1,75%0,88%
200817,19%-4,28%-1,36%13,86%9,01%
2009-5,38%3,17%-7,64%-1,08%0,38%
201011,39%7,53%14,04%-7,98%-1,28%
201110,85%-5,42%0,01%13,02%3,69%
20122,24%-2,51%7,29%-0,03%-2,23%
2013-7,16%2,65%-4,18%-3,37%-2,33%
201419,79%1,11%2,05%9,46%6,06%
201516,56%18,07%-7,51%1,84%4,81%
20165,12%-4,08%1,94%0,56%6,91%
2017-0,98%-6,22%-2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012