RF Diversificada EUR

AXAWF Euro Bonds

AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution EUR | LU0072816092

AXA Funds Management S.A.

16 Nov, 2017
101,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR (LU0072814717)270,96M EUR58,74 EUR0,75%0,98%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds A Distribution EUR (LU0072815284)41,02M EUR33,22 EUR0,75%0,98%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR (LU0158186543)1,40M EUR54,86 EUR0,75%1,48%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds F Capitalisation EUR (LU0072816332)25,62M EUR62,86 EUR0,50%0,63%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR (LU0184629151)37,17M EUR158,02 EUR0,30%0,44%5.000.000 EUR
AXA World Funds Euro Bonds M Capitalisation EUR (LU0184632536)22,67M EUR163,88 EUR0,00%0,11%10.000.000 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution EUR (LU0072816092)0,01M EUR101,31 EUR0,50%0,77%100.000 EUR

Estrategia AXAWF Euro Bonds

El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos del gobierno de la zona Euro y otros bonos de alta calidad denominados en euros.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo AXAWF Euro Bonds, con ISIN LU0072816092, de la gestora AXA Funds Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 423.527.330 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones AXAWF Euro Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad AXAWF Euro Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 08, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012