RF Diversificada EUR

AXAWF Euro Bonds

AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution EUR | LU0072816092

AXA Funds Management S.A.

21 Sep, 2017
100,57
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR (LU0072814717)238,01M EUR58,33 EUR0,75%0,94%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds A Distribution EUR (LU0072815284)40,65M EUR32,99 EUR0,75%0,94%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR (LU0158186543)1,59M EUR54,52 EUR0,75%1,44%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds F Capitalisation EUR (LU0072816332)26,76M EUR62,39 EUR0,50%0,58%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR (LU0184629151)36,78M EUR156,81 EUR0,30%0,41%5.000.000 EUR
AXA World Funds Euro Bonds M Capitalisation EUR (LU0184632536)22,67M EUR162,55 EUR0,00%0,11%10.000.000 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution EUR (LU0072816092)0,00M EUR100,57 EUR0,50%0,52%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos del gobierno de la zona Euro y otros bonos de alta calidad denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Aug 24, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012