RF Global - USD Cubierto

Robeco QI Global Dynamic Duration

Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | LU0084302339

Robeco Luxembourg SA

27 Jun, 2017
140,79
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI Global Dynamic Duration DH € (LU0084302339)377,52M EUR140,79 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco QI Global Dynamic Duration DH $ (LU0239949414)197,94M USD152,19 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco QI Global Dynamic Duration IH € (LU0239950693)646,96M EUR152,56 EUR0,35%0,88%500.000 EUR
Robeco QI Global Dynamic Duration IH $ (LU1377968059)9,48M USD98,20 USD0,35%0,88%500.000 USD

Estrategia

Robeco Lux-o-rente invierte principalmente en bonos del estado de todo el mundo que tienen como mínimo una calificación crediticia A. La solidez del fondo se debe a que todas las decisiones acerca de las inversiones se toman a partir de los resultados de un modelo cuantitativo. En consecuencia, la sensibilidad del fondo con respecto a los tipos de interés puede experimentar amplias variaciones. El modelo cuantitativo combina variables técnicas y económicas destinadas a valorar el atractivo de los diferentes mercados de renta fija. El modelo ha demostrado un sólido historial desde sus inicios en 1994. Los riesgos de divisas están totalmente cubiertos en el euro. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Olaf Penninga


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200212,33%-1,35%2,49%7,47%3,37%
20032,64%0,50%2,29%0,10%-0,26%
20044,61%1,31%-0,08%2,11%1,20%
20053,96%1,74%1,38%0,35%0,44%
20060,79%-0,72%-0,01%2,28%-0,73%
20071,65%-0,55%0,03%1,31%0,86%
200816,66%2,15%-0,89%4,16%10,62%
2009-2,49%-1,45%-0,54%1,08%-1,57%
20103,65%0,29%2,39%2,71%-1,72%
20116,91%-0,60%0,81%6,30%0,37%
20122,30%0,05%1,42%0,43%0,39%
2013-2,13%-0,68%-0,98%0,42%-0,89%
20149,45%2,19%0,46%1,92%4,60%
20152,15%2,35%-2,05%2,71%-0,79%
20160,81%6,15%0,94%-1,14%-4,84%
2017-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Jun 01, 2015) Mar 03, 2016
Rulebook (Jul 09, 2009) Apr 25, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Robeco QI Global Dynamic Duration

Valor
ORBAÑANOS INVERSIONES, SICAV, S.A.0,32M EUR
ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.0,11M EUR
JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.0,10M EUR
CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A.0,10M EUR
LEXUS 99 SICAV SA0,05M EUR