RF Global - EUR Cubierto

Robeco QI Global Dynamic Duration

Robeco QI Global Dynamic Duration IH $ | LU1377968059

Robeco Luxembourg SA

18 Jun, 2018
99,57
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI Global Dynamic Duration DH € (LU0084302339)421,10M EUR138,99 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco QI Global Dynamic Duration DH $ (LU0239949414)34,96M USD153,58 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco QI Global Dynamic Duration IH € (LU0239950693)996,52M EUR151,25 EUR0,35%0,45%500.000 EUR
Robeco QI Global Dynamic Duration IH $ (LU1377968059)38,83M USD99,57 USD0,35%0,45%500.000 USD
Robeco QI Global Dynamic Duration FH € (LU0792901570)914,56M EUR111,55 EUR0,35%0,53%1 EUR

Estrategia Robeco QI Global Dynamic Duration

Robeco Lux-o-rente invierte principalmente en bonos del estado de todo el mundo que tienen como mínimo una calificación crediticia A. La solidez del fondo se debe a que todas las decisiones acerca de las inversiones se toman a partir de los resultados de un modelo cuantitativo. En consecuencia, la sensibilidad del fondo con respecto a los tipos de interés puede experimentar amplias variaciones. El modelo cuantitativo combina variables técnicas y económicas destinadas a valorar el atractivo de los diferentes mercados de renta fija. El modelo ha demostrado un sólido historial desde sus inicios en 1994. Los riesgos de divisas están totalmente cubiertos en el euro. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI Global Dynamic Duration

El fondo Robeco QI Global Dynamic Duration, con ISIN, LU1377968059 de la gestora Robeco Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.098.464.795 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Robeco QI Global Dynamic Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Olaf Penninga


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Rentabilidad Robeco QI Global Dynamic Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,84%-1,76%2,07%
2017-10,62%-1,46%-5,92%-2,72%-0,89%
2018-1,50%

Rendimiento mensual Robeco QI Global Dynamic Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 02, 2018
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