RF Global - USD Cubierto

Robeco QI Global Dynamic Duration

Robeco QI Global Dynamic Duration IH $ | LU1377968059

Robeco Luxembourg SA

14 Dec, 2017
99,41
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI Global Dynamic Duration DH € (LU0084302339)419,24M EUR140,93 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco QI Global Dynamic Duration DH $ (LU0239949414)167,70M USD153,67 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco QI Global Dynamic Duration IH € (LU0239950693)438,46M EUR153,02 EUR0,35%0,45%500.000 EUR
Robeco QI Global Dynamic Duration IH $ (LU1377968059)8,82M USD99,41 USD0,35%0,45%500.000 USD

Estrategia Robeco QI Global Dynamic Duration

Robeco Lux-o-rente invierte principalmente en bonos del estado de todo el mundo que tienen como mínimo una calificación crediticia A. La solidez del fondo se debe a que todas las decisiones acerca de las inversiones se toman a partir de los resultados de un modelo cuantitativo. En consecuencia, la sensibilidad del fondo con respecto a los tipos de interés puede experimentar amplias variaciones. El modelo cuantitativo combina variables técnicas y económicas destinadas a valorar el atractivo de los diferentes mercados de renta fija. El modelo ha demostrado un sólido historial desde sus inicios en 1994. Los riesgos de divisas están totalmente cubiertos en el euro. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI Global Dynamic Duration

El fondo Robeco QI Global Dynamic Duration, con ISIN, LU1377968059 de la gestora Robeco Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.687.661.837 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Robeco QI Global Dynamic Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Olaf Penninga


Metadata


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Rentabilidad Robeco QI Global Dynamic Duration

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,84%-1,76%2,07%
2017-1,46%-5,92%-2,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Rulebook (Jul 09, 2009) Sep 29, 2017