Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD

A | LU0106258311

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€10,44
+0,64% 1M
+8,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134339091
443,27M€0,00%-0,30%0,00€4,47%
C
LU0106258741
212,94M€0,45%-0,75%0,00€3,86%
A
LU0106258311
172,89M€0,75%-1,05%0,00€3,45%
A
LU0053903380
136,91M€0,75%-1,05%0,00€3,45%
AH
LU0201325072
113,77M€0,75%-1,05%1.000,00€1,21%
AH
LU0201324851
98,40M€0,75%-1,05%1.000,00€1,22%
CH
LU0713761251
94,14M€0,45%-0,75%1.000,00€1,62%
BH
LU0203348601
87,76M€0,75%-1,05%1.000,00€0,71%
A1
LU0133711647
82,91M€0,75%-1,05%0,00€2,98%
BH
LU0671500824
40,85M€0,75%-1,05%1.000,00€0,70%
B
LU0106258667
28,89M€0,75%-1,05%0,00€2,93%
C
LU0062905079
21,57M€0,45%-0,75%0,00€3,86%
B
LU0063575715
20,25M€0,75%-1,05%0,00€2,93%
CH
LU0856522817
15,98M€0,45%-0,75%1.000,00€1,60%
A1H
LU0248179540
15,24M€0,75%-1,05%1.000,00€0,76%
A1H
LU0671500741
7,05M€0,75%-1,05%1.000,00€0,75%
AH
LU0846443405
0,93M€0,75%-1,05%0,00€-1,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,75% 17,43% 11,51%
1 año 10,81% 11,30% 5,52%
3 años 10,70% 3,45% 1,59%
5 años 40,65% 7,06% 4,02%
10 años 105,30% 7,46% 6,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,04% - - - -
20159,88% - - -0,62% -
20169,62%-1,81%5,85%1,93%3,48%
2017-7,69%-0,29%-4,73%-2,18%-0,66%
20182,37%-4,18%4,86%1,72%0,16%
2019 - 6,79% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 25, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,210,94
Beta1,341,78
Information Ratio3,100,52
R-Squared57,4965,89
Sharpe Ratio3,220,63
Standard Deviation4,437,49
Tracking Error3,015,11
Treynor Ratio10,662,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).