Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD | LU0106258311

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

14 Aug, 2018
11,08
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD (LU0106258311)166,38M USD11,08 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged (LU0846443405)1,39M CNH608,21 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0201324851)99,31M EUR155,12 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged (LU0201325072)113,94M EUR96,59 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD (LU0053903380)143,15M USD5,54 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0248179540)15,58M EUR144,47 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671500741)6,86M EUR117,75 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD (LU0133711647)82,89M USD10,33 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation USD (LU0106258667)32,93M USD9,95 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0203348601)85,53M EUR143,90 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged (LU0671500824)41,26M EUR117,29 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution (LU0063575715)19,89M USD5,55 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation USD (LU0106258741)121,56M USD12,23 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR (LU0856522817)21,28M EUR135,91 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0713761251)81,32M EUR162,88 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD (LU0062905079)21,20M USD6,34 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD (LU0134339091)387,22M USD13,52 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Global Corporate Bond, con ISIN LU0106258311, de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,57% con una volatilidad del 6,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 1.500.381.224 USD a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF Global Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,87%1,86%-8,62%4,04%-1,75%
2003-6,31%-2,10%-0,44%-0,39%-3,51%
20041,11%4,94%-2,15%1,28%-2,77%
200512,70%2,59%7,67%0,27%1,75%
2006-5,85%-2,97%-4,22%4,10%-2,69%
2007-9,68%-0,23%-2,13%-4,76%-2,87%
20082,78%-6,81%-2,83%10,53%2,70%
200914,40%3,32%3,05%2,99%4,33%
201012,62%8,39%11,80%-6,74%-0,34%
20116,49%-4,36%-1,21%7,56%4,79%
20127,99%-0,19%6,57%2,31%-0,77%
2013-3,92%2,46%-3,78%-2,64%0,10%
201420,34%2,15%3,41%8,28%5,22%
20159,76%15,09%-6,38%-0,67%2,55%
20169,32%-2,12%5,88%1,30%4,13%
2017-7,75%-0,27%-4,63%-2,36%-0,65%
2018-3,89%4,51%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 22, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 12, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012