Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

CLASE J2 | LU0108940346

Aberdeen Global Services SA

16 Nov, 2017
1.214,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0090865873)268,34M EUR443,16 EUR0,02%0,06%10.000 EUR
CLASE J2 (LU0108940346)107,83M EUR1.214,00 EUR0,02%0,05%0 EUR
CLASE J2 (LU0284583555)5,49M EUR1.076,32 EUR0,02%0,05%0 EUR

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR, que invierten en Monetario, el fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund, con ISIN LU0108940346, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 730.006.351 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%0,77%
20032,39%0,67%0,61%0,53%0,55%
20041,79%0,46%0,41%0,47%0,45%
20051,83%0,45%0,45%0,44%0,47%
20062,66%0,53%0,62%0,67%0,82%
20073,69%0,85%0,90%0,95%0,94%
20082,92%0,86%0,82%0,91%0,29%
20090,62%0,26%0,09%0,14%0,13%
20100,64%0,13%0,14%0,18%0,18%
20110,96%0,18%0,24%0,28%0,27%
20120,36%0,18%0,11%0,04%0,03%
20130,06%0,02%0,02%0,01%0,01%
20140,11%0,03%0,04%0,03%0,01%
2015-0,03%0,00%0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,29%-0,05%-0,07%-0,08%-0,09%
2017-0,09%-0,10%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012