Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

CLASE J2 | LU0108940346

Aberdeen Global Services SA

22 Sep, 2017
1.214,76
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0090865873)301,43M EUR443,44 EUR0,02%0,06%10.000 EUR
CLASE J2 (LU0108940346)122,87M EUR1.214,76 EUR0,02%0,05%5.000.000 EUR
CLASE J2 (LU0284583555)5,49M EUR1.076,99 EUR0,02%0,05%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%0,77%
20032,39%0,67%0,61%0,53%0,55%
20041,79%0,46%0,41%0,47%0,45%
20051,83%0,45%0,45%0,44%0,47%
20062,66%0,53%0,62%0,67%0,82%
20073,69%0,85%0,90%0,95%0,94%
20082,92%0,86%0,82%0,91%0,29%
20090,62%0,26%0,09%0,14%0,13%
20100,64%0,13%0,14%0,18%0,18%
20110,96%0,18%0,24%0,28%0,27%
20120,36%0,18%0,11%0,04%0,03%
20130,06%0,02%0,02%0,01%0,01%
20140,11%0,03%0,04%0,03%0,01%
2015-0,03%0,00%0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,29%-0,05%-0,07%-0,08%-0,09%
2017-0,09%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012