Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

CLASE J2 | LU0108940346

Aberdeen Global Services SA

19 Jan, 2018
1.213,04
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0090865873)307,94M EUR442,80 EUR0,02%0,06%0 EUR
CLASE J2 (LU0108940346)90,74M EUR1.213,04 EUR0,02%0,05%0 EUR
CLASE J2 (LU0284583555)5,48M EUR1.075,46 EUR0,02%0,05%0 EUR

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR, que invierten en Monetario, el fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund, con ISIN LU0108940346, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,05% del patrimonio total, que asciende a 695.316.675 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%0,77%
20032,39%0,67%0,61%0,53%0,55%
20041,79%0,46%0,41%0,47%0,45%
20051,83%0,45%0,45%0,44%0,47%
20062,66%0,53%0,62%0,67%0,82%
20073,69%0,85%0,90%0,95%0,94%
20082,92%0,86%0,82%0,91%0,29%
20090,62%0,26%0,09%0,14%0,13%
20100,64%0,13%0,14%0,18%0,18%
20110,96%0,18%0,24%0,28%0,27%
20120,36%0,18%0,11%0,04%0,03%
20130,06%0,02%0,02%0,01%0,01%
20140,11%0,03%0,04%0,03%0,01%
2015-0,03%0,00%0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,29%-0,05%-0,07%-0,08%-0,09%
2017-0,40%-0,09%-0,10%-0,10%-0,11%

Rendimiento mensual Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 12, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jan 05, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Apr 01, 2012) Jan 05, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012