Mixtos Moderados EUR - Global

NN (L) Patrimonial Balanced

NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR | LU0121216955

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
1.290,90
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR (LU0119195963)451,05M EUR1.462,55 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR (LU0121216955)34,41M EUR1.290,90 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,61%0,67%-11,81%-10,37%1,03%
20033,76%-4,80%5,96%1,33%1,52%
20042,72%3,87%-0,85%-1,35%1,11%
200514,44%2,15%5,82%3,48%2,31%
20061,44%1,02%-4,80%3,51%1,90%
2007-0,50%0,60%2,04%-1,30%-1,79%
2008-25,61%-9,55%-1,34%-3,37%-13,73%
200919,44%-0,58%8,50%7,61%2,90%
20108,94%5,10%-1,65%1,86%3,47%
2011-0,35%-1,34%-0,57%-3,25%5,00%
201210,37%6,19%-1,44%4,23%1,17%
201310,00%4,28%-0,15%2,58%2,99%
201410,67%1,29%2,60%3,13%3,26%
20154,04%9,34%-4,16%-3,79%3,19%
20164,77%-1,95%1,22%2,29%3,20%
20171,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Dec 15, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 15, 2017
Rulebook (Apr 07, 2015) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31