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UBAM Dynamic US Dollar Bond

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD | LU0132661827

UBP Asset Management (Europe) S.A.

22 Sep, 2017
221,85
-0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (LU0192062460)214,91M EUR99,85 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD (LU0029761532)589,14M USD216,37 USD0,40%0,63%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR (LU1209509089)34,17M EUR97,72 EUR0,40%0,63%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD (LU0132661827)472,84M USD221,85 USD0,15%0,39%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR (LU1209509329)7,91M EUR97,24 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD (LU0132635235)3,38M USD206,71 USD0,90%0,83%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (LU0352158918)13,68M EUR99,19 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,09%-1,79%-4,26%2,51%-2,56%
2007-4,01%0,40%-0,27%-3,09%-1,07%
20083,57%-7,52%
20091,30%5,35%-2,92%-3,18%2,31%
20107,38%6,23%9,60%-9,53%1,95%
20112,88%-4,86%-2,06%6,63%3,54%
20122,14%-0,69%5,14%-0,25%-1,94%
2013-2,78%3,04%-1,01%-3,45%-1,28%
201414,41%0,30%0,88%8,62%4,10%
201511,70%12,96%-3,61%-0,42%3,03%
20164,49%-4,48%3,03%-0,66%6,88%
2017-0,87%-5,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012