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T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Euro Corporate Bond Fund

LU0133089424T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Euro Corporate Bond Fund A EUR
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15,55€
YTD
-7,82%
Rentabilidad en el año
3A
-1,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,55€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-1,25%
Comisiones
0,435%
Gestora
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
ISIN
LU0133089424
Clases disponibles
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,610%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
1.000€
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
Patrimonio del fondo
241,9M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,435%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
SAI
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Euro Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,42%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
-0,92
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-2,16
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
0,97
Correlación
97,79
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
0,69
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
1,05
Tracking Error
1,10
Correlación
98,39
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
0,27
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
0,98
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

Zona Euro
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
83,5%
Cash
8,5%
Convertible
7,9%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Landsbankinn HF 3.125%XS1876547420
5.230.274€2,03%
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.625%XS2001270995
4.537.650€1,76%
Islandsbanki hf. 1.125%XS1755108344
3.696.541€1,43%
Ferrari N V 1.5%XS2180509999
3.116.438€1,21%
RCI Banque S.A. 0.75%FR0013412699
3.037.783€1,18%
Tele2 AB (publ) 0.75%XS2314267449
3.055.568€1,18%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%XS2051670300
2.785.482€1,08%
Symrise AG 1.375%XS2195096420
2.762.718€1,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.575%XS1954087695
2.697.779€1,05%
Credit Agricole S.A. 2.7%FR0012737963
2.687.446€1,04%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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