T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - A
16,87€
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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3047407526 | 10,08€ | 4,20% | — | 0,130% | |||
| LU2442769977 |  | 10,65€ | 4,14% | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU0133091248 | | 22,02€ | 4,12% | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU1529919240 | | 11,46€ | 4,10% | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU1830905185 | | 9,79€ | 4,04% | 0€ | 0,160% | ||
| LU1032541242 | | 12,49€ | 4,01% | 0€ | 0,160% | ||
| LU0133089424 |  1 más Más distribuidores  | 16,87€ | 3,74% | 0€ | 0,435% | ||
| LU0859257338 | | 15,90$ | 2,02% | — | 0,160% | ||
| LU2615257982 | | 11,51€ | — | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU2907985159 | 10,26€ | — | 1.000.000€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.133,8M€
Patrimonio de la clase
66,3M€
Fecha de inicio
9/11/2004
Comisión de gestión
0,435%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/04/2025
16/04/2025
Prospectus
5/02/2025
5/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Rulebook
2/06/2020
2/06/2020
SimplifiedProspectus
1/01/2011
1/01/2011
SAI
27/10/2008
27/10/2008
Rentabilidad
Por periodos
Por años
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3047407526 | 10,08€ | 4,20% | — | 0,130% | |||
| LU2442769977 | | 10,65€ | 4,14% | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU0133091248 | | 22,02€ | 4,12% | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU1529919240 | | 11,46€ | 4,10% | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU1830905185 | | 9,79€ | 4,04% | 0€ | 0,160% | ||
| LU1032541242 | | 12,49€ | 4,01% | 0€ | 0,160% | ||
| LU0133089424 | 1 más Más distribuidores | 16,87€ | 3,74% | 0€ | 0,435% | ||
| LU0859257338 | | 15,90$ | 2,02% | — | 0,160% | ||
| LU2615257982 | | 11,51€ | — | 1.000.000€ | 0,160% | ||
| LU2907985159 | 10,26€ | — | 1.000.000€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133089424
Clases disponibles
2025+1,81%
5 años+0,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,10%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-1,01%
Alpha
-0,04
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
0,40
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
0,27
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
1,42
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
0,43
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
1,25
Correlación
97,90
Ratio de Información
0,48
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
0,6%
País Desarrollado
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
89,3%
Cash
7,1%
Convertible
2,3%
Acciones
0,9%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 16.600.787€ | 1,46% |
ENEL Finance International N.V. 3%XS3008889092 | 10.001.626€ | 0,88% |
Wizz Air Finance Company B.V 1%XS2433361719 | 8.882.585€ | 0,78% |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%XS2051670300 | 8.640.765€ | 0,76% |
Parker-Hannifin Corp. 2.9%XS2986378714 | 8.506.755€ | 0,75% |
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%XS2944926406 | 8.395.048€ | 0,74% |
New York Life Global Funding 3.45%XS2742534287 | 7.498.955€ | 0,66% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2267889991 | 7.336.787€ | 0,65% |
Credit Agricole Assurances 2.625%FR0013312154 | 7.416.344€ | 0,65% |
Wells Fargo & Co. 3.9%XS2865533462 | 7.426.713€ | 0,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.