RV Japón - Moneda Cubierta

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY | LU0134340420

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
1.804,92
1,14%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY (LU0106239873)273,48M JPY1.319,57 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged (LU0236737465)644,79M EUR126,37 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY (LU0012050562)73,18M JPY1.202,59 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD Hedged (LU0903425923)38,26M USD183,45 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged (LU0236738604)12,77M EUR116,28 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged (LU0911023827)26,12M USD163,02 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Accumulation JPY (LU0106240376)15,97M JPY1.142,49 JPY1,25%2,20%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Accumulation EUR Hedged (LU0236738190)77,56M EUR117,54 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation JPY (LU0106240533)382,76M JPY1.546,03 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR (LU1046231665)1,81M EUR149,02 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR Hedged (LU0236738356)342,51M EUR136,62 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY (LU0062904429)23,58M JPY1.360,55 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD Hedged (LU0903426061)95,57M USD188,74 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY (LU0134340420)361,83M JPY1.804,92 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation EUR Hedged (LU0236738869)24,24M EUR154,02 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation USD Hedged (LU0903426145)125,36M USD198,01 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation JPY (LU0133712371)4,31M JPY1.168,34 JPY1,50%2,35%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD (LU1623406540)0,33M USD10,71 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)1,24M USD10,68 USD1,25%1,60%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Equity

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Japanese Equity, con ISIN LU0134340420, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio total, que asciende a 2.542.525.161 JPY a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japanese Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Shogo Maeda


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,93%5,64%-7,10%-12,18%-8,26%
20035,66%-10,47%2,58%16,20%-0,99%
20048,35%17,88%-0,37%-8,50%0,83%
200539,77%3,03%4,26%16,95%11,26%
2006-8,97%4,15%-10,07%-1,42%-1,41%
2007-14,10%0,36%-0,46%-4,70%-9,78%
2008-29,61%-15,55%3,78%-15,23%-5,25%
200910,57%-11,22%18,71%5,81%-0,84%
201027,60%16,24%1,99%-6,59%15,23%
2011-4,04%-7,64%1,05%0,53%2,27%
20126,20%8,37%-2,00%-0,58%0,58%
201320,77%14,20%2,22%2,34%1,09%
20147,87%-5,91%8,91%6,62%-1,26%
201524,54%24,93%0,67%-12,65%13,37%
20166,35%-10,27%4,60%6,76%6,14%
201715,17%3,96%0,05%2,85%7,66%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japanese Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012