RV Sector Otros

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY | LU0106239873

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2018
1.219,44
-0,85%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY (LU0106239873)304,54M JPY1.219,44 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged (LU0236737465)537,18M EUR116,29 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY (LU0012050562)61,21M JPY1.111,34 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD Hedged (LU0903425923)30,89M USD170,87 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged (LU0236738604)11,01M EUR106,61 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged (LU0911023827)14,61M USD151,27 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Accumulation JPY (LU0106240376)16,56M JPY1.052,64 JPY1,25%2,20%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Accumulation EUR Hedged (LU0236738190)67,59M EUR107,84 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation JPY (LU0106240533)409,59M JPY1.432,64 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR (LU1046231665)53,21M EUR142,79 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR Hedged (LU0236738356)197,07M EUR126,06 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY (LU0062904429)17,20M JPY1.260,77 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD Hedged (LU0903426061)52,24M USD176,35 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY (LU0134340420)353,78M JPY1.680,82 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation EUR Hedged (LU0236738869)23,59M EUR142,83 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation USD Hedged (LU0903426145)171,92M USD185,87 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation JPY (LU0133712371)4,05M JPY1.075,66 JPY1,50%2,35%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD (LU1623406540)2,61M USD9,82 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)1,36M USD9,76 USD1,25%1,60%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Equity

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Japanese Equity, con ISIN LU0106239873, de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 2.362.858.433 JPY a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japanese Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Shogo Maeda


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,24%5,22%-7,50%-12,55%-8,64%
20034,03%-10,81%2,19%15,76%-1,40%
20046,63%17,41%-0,76%-8,87%0,42%
200537,55%2,62%3,84%16,48%10,81%
2006-10,44%3,74%-10,44%-1,83%-1,81%
2007-15,63%-0,05%-0,88%-5,18%-10,19%
2008-30,74%-15,87%3,36%-15,57%-5,65%
20098,74%-11,58%18,22%5,37%-1,27%
201025,46%15,76%1,56%-6,99%14,74%
2011-5,62%-8,02%0,64%0,11%1,85%
20124,45%7,92%-2,41%-0,99%0,16%
201318,81%13,75%1,80%1,91%0,67%
20146,17%-6,28%8,48%6,19%-1,66%
201522,56%24,43%0,27%-13,00%12,91%
20164,69%-10,63%4,18%6,34%5,73%
201713,42%3,56%-0,33%2,46%7,25%
2018-1,29%2,51%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japanese Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
Supplement (Jul 08, 2016) Aug 09, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012