Schroder International Selection Fund Inflation Plus

LU0134345908 · Schroder International Selection Fund Inflation Plus I Accumulation EUR
29,98
YTD
3,11%
Rentabilidad en el año
3A
6,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Moderado

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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,24%
Comisiones:
0,000%
ISIN:
LU0134345908
Clases disponibles:
Ver 12 más
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo podrá invertir globalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, una amplia gama de instrumentos de renta fija, Fondos de inversión, Sociedades de inversión, Fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), instrumentos del mercado monetario, efectivo, depósitos y Clases de activos alternativas en cualquier divisa. El Fondo también puede invertir en instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo y futuros. En ocasiones, el Fondo podrá invertir de forma considerable en efectivo e instrumentos del mercado monetario cuando sea necesario para preservar el capital.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
114,1M
Patrimonio de la clase
14,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund Inflation Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,34%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
4,46
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
7,87
Tracking Error
10,83
Correlación
28,06
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
4,79
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
19,88
Tracking Error
8,98
Correlación
44,58
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
2,94
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
19,09
Tracking Error
7,76
Correlación
43,69
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Energía
Energía
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
11,2%
Estados Unidos
4,3%
Canadá
4,1%
Reino Unido
1,3%
Zona Euro
1,0%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,3%
Otros activos
17,0%
Acciones
11,5%
Cash
8,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
3,6%
Smallcap
2,9%
Mediumcap
2,6%
Microcap
1,4%
Giantcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF Commodity I Acc USDLU2274224596
7.239.9766,43%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%BRSTNCNTF204
6.867.6156,10%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
6.611.0355,87%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.75%MX0MGO0000R8
6.305.6435,60%
Hungary (Republic Of) 4.75% 4.75%HU0000405550
6.240.3295,54%
WisdomTree Brent Crude Oil ETCJE00B78CGV99
6.161.8985,47%
Poland (Republic of) 1.75% 1.75%PL0000113783
5.552.2024,93%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.5%IDG000015207
5.382.5994,78%
South Africa (Republic of) 8.25% 8.25%ZAG000107004
5.376.2274,77%
France (Republic Of)FR0126893694
5.258.9274,67%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 3 meses
Hay que protegerse de la inflación, pero sin asumir riesgo duración

Es un producto de renta fija que invierte en bonos ligados a la inflación. Este tipo de fondos lo ha hecho bien en este periodo inflacionista porque las emisiones llevan ese seguro contra el incremento de la in ...

Cesar
Cesar Jimenez
1 opinión
Publicado hace 3 meses
Fondo que se beneficia de inflación y aumento de precio de Commodity,Energía

Fondo con mínima volatilidad y buen resultado estos meses .Invierte en niquel,aluminio ,petróleo,productos agrícolas,bonos ligados a la inflación ,divisas etc. ...

Preguntas relacionadas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.