RV Sector Otros

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD | LU0203345920

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
209,05
-0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD (LU0203345920)19,56M USD209,05 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR (LU0248176017)14,85M EUR178,83 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD (LU0203347892)1,56M USD151,19 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD (LU0203346738)14,88M USD191,61 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR (LU0248173188)0,85M EUR165,27 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD (LU0203346142)4,26M USD192,69 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR (LU0248174236)6,29M EUR165,94 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD (LU0203346498)108,81M USD223,63 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR (LU0248173931)0,86M EUR193,02 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD (LU0203348270)7,57M USD161,82 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged (LU0305899550)3,41M EUR116,04 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR Hedged (LU0305900820)1,55M EUR108,63 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR Hedged (LU0305901398)1,33M EUR122,09 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR Hedged (LU0292323184)13,83M EUR145,76 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD (LU0203347116)1.069,98M USD262,79 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR (LU0248172883)160,74M EUR226,84 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0203345920 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,20% con una volatilidad del 8,05% lo que le sitúa en la posición 116 entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.470.192.564 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200526,72%6,22%7,51%7,01%3,69%
200610,81%4,14%-6,57%5,65%7,79%
2007-7,17%3,51%3,73%-6,55%-7,48%
2008-40,62%-16,38%-4,29%-4,87%-22,01%
200938,23%-8,24%25,48%13,29%5,98%
201022,00%9,30%-0,76%2,80%9,41%
2011-8,10%-1,00%-2,74%-12,13%8,62%
201211,25%8,28%-2,46%4,98%0,35%
201318,42%9,30%-0,93%4,82%4,33%
201415,85%1,92%4,96%4,89%3,25%
20153,67%13,85%-3,26%-11,79%6,70%
201612,63%-4,33%1,84%4,92%10,18%
20173,15%3,98%-3,77%-0,98%4,10%
2018-4,65%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Active Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012