RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD | LU0203346738

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
205,94
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD (LU0203345920)22,99M USD223,98 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR (LU0248176017)16,23M EUR181,29 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD (LU0203347892)1,55M USD161,99 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD (LU0203346738)21,83M USD205,94 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR (LU0248173188)0,88M EUR168,07 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD (LU0203346142)4,46M USD206,97 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR (LU0248174236)4,76M EUR168,65 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD (LU0203346498)129,37M USD238,84 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR (LU0248173931)4,12M EUR195,06 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD (LU0203348270)6,60M USD172,83 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged (LU0305899550)4,26M EUR123,17 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR Hedged (LU0305900820)1,67M EUR115,60 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR Hedged (LU0305901398)1,42M EUR129,18 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR Hedged (LU0292323184)28,44M EUR153,71 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD (LU0203347116)1.197,17M USD279,74 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR (LU0248172883)154,40M EUR228,47 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0203346738 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Global - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.648.624.134 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200526,33%6,14%7,43%6,92%3,62%
200610,35%4,07%-6,65%5,54%7,61%
2007-7,70%3,37%3,57%-6,67%-7,63%
2008-40,98%-16,51%-4,43%-5,03%-22,12%
200937,32%-8,40%25,28%13,10%5,81%
201021,17%9,11%-0,93%2,62%9,22%
2011-8,72%-1,18%-2,90%-12,27%8,44%
201210,50%8,09%-2,62%4,80%0,17%
201317,60%9,12%-1,10%4,63%4,15%
201414,98%1,72%4,76%4,69%3,06%
20152,90%13,64%-3,45%-11,95%6,50%
201611,79%-4,51%1,65%4,72%9,97%
20172,40%3,79%-3,95%-1,16%3,92%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Active Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012