Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1225718664 | 130,58CHF | 1,80% | — | 1,950% | |||
| LU0661297050 |  | 164,48CHF | 1,05% | — | 1,950% | ||
| LU0617149520 | 214,05$ | 0,48% | — | 1,150% | |||
| LU1225718409 | 149,79€ | 0,39% | 0€ | 1,950% | |||
| LU0263854829 | | 302,61€ | 0,39% | 1.000.000€ | 1,150% | ||
| LU0263854407 | 164,91€ | 0,39% | 1.000.000€ | 1,150% | |||
| LU0424512662 | 203,12£ | 0,15% | — | 1,150% | |||
| LU0617149793 | | 201,37$ | -0,32% | — | 1,950% | ||
| LU0949730401 | 131,83€ | -0,41% | 0€ | 1,950% | |||
| LU0263855479 | | 260,43€ | -0,41% | 0€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
456,8M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
23/10/2006
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1225718664 | 130,58CHF | 1,80% | — | 1,950% | |||
| LU0661297050 | | 164,48CHF | 1,05% | — | 1,950% | ||
| LU0617149520 | 214,05$ | 0,48% | — | 1,150% | |||
| LU1225718409 | 149,79€ | 0,39% | 0€ | 1,950% | |||
| LU0263854829 | | 302,61€ | 0,39% | 1.000.000€ | 1,150% | ||
| LU0263854407 | 164,91€ | 0,39% | 1.000.000€ | 1,150% | |||
| LU0424512662 | 203,12£ | 0,15% | — | 1,150% | |||
| LU0617149793 | | 201,37$ | -0,32% | — | 1,950% | ||
| LU0949730401 | 131,83€ | -0,41% | 0€ | 1,950% | |||
| LU0263855479 | | 260,43€ | -0,41% | 0€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU0263854407
Clases disponibles
2025+2,73%
5 años+5,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,39%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-4,30
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
87,39
Tracking Error
5,20
Correlación
93,48
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
-2,31
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
89,03
Tracking Error
5,73
Correlación
94,36
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
-4,45
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
88,38
Tracking Error
5,69
Correlación
94,01
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,6%
Servicios Públicos
26,3%
Inmobiliario
25,2%
Energía
9,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
50,3%
Zona Euro
30,2%
Canadá
8,3%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Iberoamérica
1,8%
Asia Emergente
1,4%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,3%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
5,2%
Microcap
1,3%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 40.881.658€ | 8,54% |
Vinci SAFR0000125486 | 32.338.766€ | 6,76% |
American Tower Corp | 30.690.762€ | 6,41% |
American Water Works Co Inc | 21.717.678€ | 4,54% |
Union Pacific Corp | 21.254.241€ | 4,44% |
Republic Services Inc | 19.948.424€ | 4,17% |
Terna SpAIT0003242622 | 19.625.052€ | 4,10% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 19.380.155€ | 4,05% |
Aena SME SAES0105046009 | 19.201.187€ | 4,01% |
Williams Companies Inc | 18.176.047€ | 3,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.