RV Sector Infraestructura

Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF C Acc | LU1225718664

MultiConcept Fund Management SA

13 Dec, 2017
115,56
0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF C Acc (LU1225718664)18,58M CHF115,56 CHF2,20%1,38%1 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc (LU0661297050)18,26M CHF154,10 CHF2,20%2,17%0 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc (LU1225718409)18,00M EUR110,44 EUR2,20%1,48%1 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist (LU0949730401)69,61M EUR135,00 EUR2,20%2,18%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP I Dist (LU0424512662)14,73M GBP204,12 GBP2,20%1,41%1.135.284 GBP
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist (LU0263854407)162,42M EUR159,12 EUR2,20%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc (LU0263854829)201,87M EUR223,10 EUR2,20%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (LU0263855479)181,68M EUR203,67 EUR2,20%2,17%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (LU0617149520)43,53M USD162,67 USD2,20%1,38%838.680 USD
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc (LU0617149793)50,20M USD162,33 USD2,20%2,18%0 USD

Estrategia Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU1225718664 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,94% con una volatilidad del 7,40% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 795.413.434 CHF a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Partners Group Listed Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Reto Munz


Metadata


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Rentabilidad Partners Group Listed Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,85%4,27%
20167,92%3,74%3,88%1,66%-1,50%
20176,93%0,63%-2,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Prospectus (Mar 01, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2015) Oct 22, 2015
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017