Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc

286,17
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
592,8M
Patrimonio de la clase
115,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
LU0263854829
Clases disponibles
2024+0,54%
5 años+3,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,23%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
-2,37
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
88,08
Tracking Error
6,91
Correlación
93,85
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
-1,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
89,23
Tracking Error
5,78
Correlación
94,46
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-21,20%
Alpha
-3,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
89,79
Tracking Error
5,68
Correlación
94,76
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
28,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
23,0%
Energía
Energía
7,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
41,6%
Zona Euro
30,1%
Canadá
10,3%
Mercado Emergente
4,3%
Reino Unido
4,1%
Australasia
3,9%
Iberoamérica
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,4%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Otros activos
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
67,2%
Mediumcap
23,2%
Giantcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Telecom SAES0105066007
45.424.3937,21%
Vinci SAFR0000125486
44.020.1366,98%
American Tower Corp
35.705.2455,67%
American Water Works Co Inc
29.587.0914,69%
Aena SME SAES0105046009
28.845.1404,58%
Union Pacific Corp
28.779.9364,57%
Terna SpAIT0003242622
28.523.8474,53%
Crown Castle Inc
27.177.7624,31%
National Grid PLCGB00BDR05C01
25.863.8414,10%
Republic Services Inc
25.576.5044,06%
Datos a

Otros fondos de Partners Group AG

Más fondos de Partners Group AG ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Sector Infraestructura

Más fondos de la categoría RV Sector Infraestructura ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.