Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
LU0263854829 · Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc
275,92€
2023 €
2,80%
3A €Rentabilidad en el año
-0,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
275,92€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,01%
Comisión (máxima):
2,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0263854829
Clases disponibles:
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1225718664 | 125,15CHF | 0,43% | — | 2,200% | |||
| LU0617149520 | 186,45$ | 0,16% | — | 2,200% | |||
| LU0263854407 | 165,96€ | -0,01% | 1.000.000€ | 2,200% | |||
| LU0263854829 |  | 275,92€ | -0,01% | 1.000.000€ | 2,200% | ||
| LU1225718409 | 136,58€ | -0,01% | 1€ | 2,200% | |||
| LU0424512662 | 211,25£ | -0,22% | — | 2,200% | |||
| LU0661297050 | | 160,51CHF | -0,27% | — | 2,200% | ||
| LU0617149793 | | 178,57$ | -0,64% | — | 2,200% | ||
| LU0263855479 | | 241,75€ | -0,81% | 0€ | 2,200% | ||
| LU0949730401 | 135,16€ | -0,81% | 0€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,360%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1225718664 | 125,15CHF | 0,43% | — | 2,200% | |||
| LU0617149520 | 186,45$ | 0,16% | — | 2,200% | |||
| LU0263854407 | 165,96€ | -0,01% | 1.000.000€ | 2,200% | |||
| LU0263854829 | | 275,92€ | -0,01% | 1.000.000€ | 2,200% | ||
| LU1225718409 | 136,58€ | -0,01% | 1€ | 2,200% | |||
| LU0424512662 | 211,25£ | -0,22% | — | 2,200% | |||
| LU0661297050 | | 160,51CHF | -0,27% | — | 2,200% | ||
| LU0617149793 | | 178,57$ | -0,64% | — | 2,200% | ||
| LU0263855479 | | 241,75€ | -0,81% | 0€ | 2,200% | ||
| LU0949730401 | 135,16€ | -0,81% | 0€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
748,0M€
Patrimonio de la clase
131,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,26%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
-3,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
93,18
Tracking Error
5,62
Correlación
96,53
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
18,14%
Máxima caída
-21,20%
Alpha
-5,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
91,90
Tracking Error
5,70
Correlación
95,86
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-21,20%
Alpha
-4,37
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
89,70
Tracking Error
5,39
Correlación
94,71
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
38,2%
Servicios Públicos
31,7%
Inmobiliario
21,4%
Energía
5,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,4%
Estados Unidos
40,7%
Zona Euro
29,7%
Canadá
9,7%
Mercado Emergente
5,9%
Australasia
4,5%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
3,0%
Iberoamérica
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Otros activos
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
69,3%
Mediumcap
19,2%
Giantcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 51.596.607€ | 6,61% |
Vinci SAFR0000125486 | 50.993.717€ | 6,54% |
American Tower Corp | 39.906.029€ | 5,11% |
American Water Works Co Inc | 38.650.887€ | 4,95% |
Terna SpAIT0003242622 | 37.159.025€ | 4,76% |
Republic Services Inc | 32.955.873€ | 4,22% |
Crown Castle Inc | 32.555.004€ | 4,17% |
CMS Energy Corp | 30.805.348€ | 3,95% |
Canadian National Railway Co | 30.230.939€ | 3,87% |
Aena SME SAES0105046009 | 29.594.959€ | 3,79% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.