I | LU0263854829
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0263854829 | 157,15M€ | 1,15% | - | 1,18% | 1,00M€ | 6,92% |
| P LU0263855479 | 149,20M€ | 1,95% | - | 1,98% | 0,00€ | 6,07% |
| P LU0949730401 | 65,03M€ | 1,95% | - | 1,98% | 0,00€ | 6,07% |
| I LU0263854407 | 57,49M€ | 1,15% | - | 1,18% | 1,00M€ | 6,92% |
| I LU0617149520 | 45,56M€ | 1,15% | - | 1,18% | 0,00€ | 7,40% |
| P LU0617149793 | 32,97M€ | 1,95% | - | 1,98% | 0,00€ | 6,54% |
| C LU1225718664 | 29,92M€ | 1,95% | - | 1,98% | 0,00€ | 5,74% |
| C LU1225718409 | 19,80M€ | 1,95% | - | 1,98% | 1,00€ | 6,92% |
| P LU0661297050 | 15,05M€ | 1,95% | - | 1,98% | 0,00€ | 5,05% |
| I LU0424512662 | 9,94M€ | 1,15% | - | 1,18% | 0,00€ | 7,21% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.
El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0263854829 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,03% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,15% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,18% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,32% | 2,34% | -5,86% |
| 1 año | 0,98% | 0,14% | -4,41% |
| 3 años | 22,22% | 6,92% | 5,26% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,36% | - | - | -6,72% | - | |
| 2016 | 8,94% | 2,36% | 3,73% | 2,01% | 0,58% | |
| 2017 | 8,36% | 6,38% | -0,09% | 0,61% | 1,34% | |
| 2018 | -6,13% | -9,81% | 6,14% | 0,01% | -1,95% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jan 16, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jan 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) | Jan 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).