Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc

I | LU0263854829

MULTICONCEPT FUND MGMT

€219,12
+0,38% 1M
+5,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0263854829
157,15M€1,15%-1,18%1,00M€6,92%
P
LU0263855479
149,20M€1,95%-1,98%0,00€6,07%
P
LU0949730401
65,03M€1,95%-1,98%0,00€6,07%
I
LU0263854407
57,49M€1,15%-1,18%1,00M€6,92%
I
LU0617149520
45,56M€1,15%-1,18%0,00€7,40%
P
LU0617149793
32,97M€1,95%-1,98%0,00€6,54%
C
LU1225718664
29,92M€1,95%-1,98%0,00€5,74%
C
LU1225718409
19,80M€1,95%-1,98%1,00€6,92%
P
LU0661297050
15,05M€1,95%-1,98%0,00€5,05%
I
LU0424512662
9,94M€1,15%-1,18%0,00€7,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0263854829 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

Ver más fondos de la categoría RV Sector Infraestructura de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,32% 2,34% -5,86%
1 año 0,98% 0,14% -4,41%
3 años 22,22% 6,92% 5,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,36% - - -6,72% -
20168,94%2,36%3,73%2,01%0,58%
20178,36%6,38%-0,09%0,61%1,34%
2018-6,13%-9,81%6,14%0,01%-1,95%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (May 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,251,81
Beta1,060,96
Information Ratio-0,020,69
R-Squared88,6290,99
Sharpe Ratio-0,530,51
Standard Deviation10,018,40
Tracking Error3,412,53
Treynor Ratio-4,994,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).