RV Sector Infraestructura

Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP I Dist | LU0424512662

MultiConcept Fund Management SA

25 May, 2018
189,25
-0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF C Acc (LU1225718664)26,53M CHF108,92 CHF2,20%1,38%1 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc (LU0661297050)17,60M CHF144,92 CHF2,20%2,17%0 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc (LU1225718409)19,84M EUR104,91 EUR2,20%1,48%1 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist (LU0949730401)64,93M EUR125,29 EUR2,20%2,18%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP I Dist (LU0424512662)13,50M GBP189,25 GBP2,20%1,41%1.140.007 GBP
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist (LU0263854407)57,02M EUR148,08 EUR2,20%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc (LU0263854829)138,52M EUR211,94 EUR2,20%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (LU0263855479)150,71M EUR192,79 EUR2,20%2,17%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (LU0617149520)47,01M USD154,46 USD2,20%1,38%827.680 USD
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc (LU0617149793)45,57M USD153,59 USD2,20%2,18%0 USD

Estrategia Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0424512662 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 596.086.371 GBP a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Partners Group Listed Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Reto Munz


Metadata


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Rentabilidad Partners Group Listed Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,13%
201023,56%8,06%1,17%3,06%9,66%
20110,61%-2,91%0,41%-5,15%8,80%
201215,69%3,89%1,13%5,75%4,13%
20138,60%8,05%-4,42%2,06%3,04%
201422,47%4,01%8,07%4,01%4,76%
20153,49%13,40%-7,07%-6,16%4,66%
20169,47%1,53%3,37%3,19%1,08%
20177,82%6,35%-0,43%-0,13%1,95%
2018-9,96%

Rendimiento mensual Partners Group Listed Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Mar 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 18, 2016
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2009) Mar 13, 2014