RV Sector Infraestructura

Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc | LU0661297050

MultiConcept Fund Management SA

19 Jan, 2018
152,07
-0,85%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF C Acc (LU1225718664)23,19M CHF114,10 CHF2,20%1,38%1 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc (LU0661297050)18,50M CHF152,07 CHF2,20%2,17%0 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc (LU1225718409)20,45M EUR107,48 EUR2,20%1,48%1 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist (LU0949730401)71,09M EUR131,28 EUR2,20%2,18%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP I Dist (LU0424512662)14,78M GBP198,88 GBP2,20%1,41%1.126.550 GBP
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist (LU0263854407)85,24M EUR154,86 EUR2,20%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc (LU0263854829)202,80M EUR217,13 EUR1,15%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (LU0263855479)178,90M EUR198,05 EUR2,20%2,17%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (LU0617149520)48,39M USD165,20 USD2,20%1,38%832.780 USD
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc (LU0617149793)50,01M USD164,72 USD2,20%2,18%0 USD

Estrategia Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0661297050 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 729.291.026 CHF a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Partners Group Listed Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Reto Munz


Metadata


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Rentabilidad Partners Group Listed Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201310,03%7,22%-3,71%2,61%3,85%
201416,11%4,63%6,61%1,38%2,67%
20156,05%18,55%-5,57%-9,08%4,19%
20167,05%3,47%3,60%1,63%-1,74%
20174,90%6,81%0,49%-2,39%0,12%

Rendimiento mensual Partners Group Listed Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 18, 2016
Prospectus (Mar 01, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017