JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

LU0266512127 · JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
12,98$
2023 €
-6,15%
Rentabilidad en el año
3A €
18,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,98$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,07%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0266512127
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de recursos naturales a nivel mundial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Mining And Energy NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.181,7M
Patrimonio de la clase
267,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,38%
Volatilidad
26,22%
Máxima caída
-16,19%
Alpha
-8,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
85,83
Tracking Error
10,92
Correlación
92,64
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
18,07%
Volatilidad
27,11%
Máxima caída
-33,05%
Alpha
5,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
70,00
Tracking Error
13,68
Correlación
83,67
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
23,57%
Máxima caída
-34,69%
Alpha
-0,44
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
79,25
Tracking Error
12,11
Correlación
89,02
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
49,6%
Energía
Energía
49,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,3%
Estados Unidos
42,3%
Canadá
15,3%
Reino Unido
13,5%
Australasia
11,5%
Mercado Emergente
7,8%
África
4,9%
Zona Euro
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Iberoamérica
2,9%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,5%
Giantcap
36,4%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Exxon Mobil Corp
117.159.862$9,12%
Shell PLCGB00BP6MXD84
78.469.699$6,11%
Freeport-McMoRan Inc
67.696.948$5,27%
Chevron Corp
66.269.389$5,16%
TotalEnergies SEFR0000120271
59.703.710$4,65%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
55.476.768$4,32%
BHP Group LtdAU000000BHP4
53.820.417$4,19%
Hess Corp
44.977.796$3,50%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)
42.970.216$3,34%
Newmont Corp
41.456.419$3,23%
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5 estrellas
4 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Jorge Colmenarejo Asesor
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Carolina Ramos Ramos pregunta
¿Sería conveniente vender el fondo Gam Commodity de materias primas y JPM recursos naturales de Petroleo o mantener?
1 respuesta
Francisco
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Hola Carolina.

Sería conveniente revisar la cartera de forma integral, para determinar el encaje de los mismos con arreglo a tu perfil, más allá de que los fondos mencionados puedan ser reemplazados por otros (dentro de la categoría) que en función de la consistencia histórica mostrada, proporcionen mayor confianza para mejorar los números en el futuro.

No dudes en contactar si quieres ampliar la información.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.