JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
LU0266512473 · JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - USD
11,55$
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
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11,55$
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Rentabilidad (3 años):
+19,00%
Comisión (máxima):
0,800%
Categoría:
ISIN:
LU0266512473
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0248052804 | 163,30€ | 19,02% | — | 0,800% | |||
| LU0266512473 | 11,55$ | 19,00% | — | 0,800% | |||
| LU0208853860 | 19,86€ | 18,98% | — | 0,800% | |||
| LU0847330320 | 134,80€ | 18,97% | — | 0,800% | |||
| LU0208853274 |   2 más Más distribuidores   | 19,84€ | 18,11% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0208853514 | | 15,42€ | 18,10% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0266512127 | | 12,98$ | 18,07% | — | 1,500% | ||
| LU0208853944 | | 11,80€ | 16,93% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0266512630 | | 7,83$ | 16,88% | — | 1,500% | ||
| LU1814672660 | 121,94$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0248052804 | 163,30€ | 19,02% | — | 0,800% | |||
| LU0266512473 | 11,55$ | 19,00% | — | 0,800% | |||
| LU0208853860 | 19,86€ | 18,98% | — | 0,800% | |||
| LU0847330320 | 134,80€ | 18,97% | — | 0,800% | |||
| LU0208853274 | 2 más Más distribuidores | 19,84€ | 18,11% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0208853514 | | 15,42€ | 18,10% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0266512127 | | 12,98$ | 18,07% | — | 1,500% | ||
| LU0208853944 | | 11,80€ | 16,93% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0266512630 | | 7,83$ | 16,88% | — | 1,500% | ||
| LU1814672660 | 121,94$ | — | — | 0,600% |
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de recursos naturales a nivel mundial.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EMIX Mining And Energy NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.181,7M€
Patrimonio de la clase
146,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,61%
Volatilidad
26,22%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-8,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
85,86
Tracking Error
10,90
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
19,00%
Volatilidad
27,04%
Máxima caída
-32,83%
Alpha
5,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
70,00
Tracking Error
13,69
Correlación
83,67
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
23,52%
Máxima caída
-33,75%
Alpha
0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
79,25
Tracking Error
12,08
Correlación
89,02
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
49,6%
Energía
49,5%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,3%
Estados Unidos
42,3%
Canadá
15,3%
Reino Unido
13,5%
Australasia
11,5%
Mercado Emergente
7,8%
África
4,9%
Zona Euro
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Iberoamérica
2,9%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,5%
Giantcap
36,4%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 117.159.862$ | 9,12% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 78.469.699$ | 6,11% |
Freeport-McMoRan Inc | 67.696.948$ | 5,27% |
Chevron Corp | 66.269.389$ | 5,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 59.703.710$ | 4,65% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 55.476.768$ | 4,32% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 53.820.417$ | 4,19% |
Hess Corp | 44.977.796$ | 3,50% |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 42.970.216$ | 3,34% |
Newmont Corp | 41.456.419$ | 3,23% |
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Carolina Ramos Ramos pregunta
¿Sería conveniente vender el fondo Gam Commodity de materias primas y JPM recursos naturales de Petroleo o mantener?
Publicado
1 respuesta
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Hola Carolina.
Sería conveniente revisar la cartera de forma integral, para determinar el encaje de los mismos con arreglo a tu perfil, más allá de que los fondos mencionados puedan ser reemplazados por otros (dentro de la categoría) que en función de la consistencia histórica mostrada, proporcionen mayor confianza para mejorar los números en el futuro.
No dudes en contactar si quieres ampliar la información.
Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.