RF Diversificada GBP

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Distribution GBP | LU0267985660

Invesco Management S.A.

18 Jul, 2018
1,05
-0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Distribution GBP (LU0267985660)56,59M GBP1,05 GBP0,63%0,93%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution GBP (LU0903533148)0,88M GBP11,32 GBP0,40%0,71%678.470 GBP
Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Accumulation GBP (LU1701707843)0,02M GBP10,08 GBP0,40%0,00%678.470 GBP

Estrategia Invesco UK Investment Grade Bond Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de alta calidad (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos) denominados en libras esterlinas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada GBP, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco UK Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0267985660, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,61% con una volatilidad del 5,17%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio total, que asciende a 61.876.576 GBP a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Invesco UK Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


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Rentabilidad Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,04%-0,69%-4,92%5,87%-2,00%
2003-4,48%-5,09%1,85%-0,17%-1,02%
20046,08%5,96%-0,87%0,54%0,45%
200510,96%2,02%6,65%0,40%1,57%
20061,99%-2,39%-1,09%5,67%-0,02%
2007-7,02%-1,24%-1,13%-2,86%-1,99%
2008-20,43%-8,49%-0,73%1,46%-13,67%
200912,38%1,38%11,61%-2,48%1,84%
201010,28%2,18%11,75%-1,28%-2,17%
201114,01%-2,74%-0,21%8,55%8,21%
201211,44%1,21%6,08%4,91%-1,06%
2013-4,05%-3,19%-4,54%3,41%0,39%
201420,67%3,09%5,41%5,07%5,68%
20155,66%10,66%-2,04%-2,39%-0,14%
2016-4,00%-3,94%0,35%1,59%-1,96%
2017-0,56%1,28%-3,07%-0,36%1,66%
20180,75%-1,63%

Rendimiento mensual Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012