RF Diversificada GBP

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Distribution GBP | LU0267985660

Invesco Management S.A.

21 Nov, 2017
1,07
0,56%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Distribution GBP (LU0267985660)69,47M GBP1,07 GBP0,63%0,93%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution GBP (LU0903533148)0,88M GBP11,47 GBP0,40%0,71%683.955 GBP

Estrategia Invesco UK Investment Grade Bond Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de alta calidad (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos) denominados en libras esterlinas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada GBP, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco UK Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0267985660, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,02% con una volatilidad del 8,04%. El patrimonio total asciende a 72.053.262 GBP a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco UK Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


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Rentabilidad Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,04%-0,69%-4,92%5,87%-2,00%
2003-4,48%-5,09%1,85%-0,17%-1,02%
20046,08%5,96%-0,87%0,54%0,45%
200510,96%2,02%6,65%0,40%1,57%
20061,99%-2,39%-1,09%5,67%-0,02%
2007-7,02%-1,24%-1,13%-2,86%-1,99%
2008-20,43%-8,49%-0,73%1,46%-13,67%
200912,38%1,38%11,61%-2,48%1,84%
201010,28%2,18%11,75%-1,28%-2,17%
201114,01%-2,74%-0,21%8,55%8,21%
201211,44%1,21%6,08%4,91%-1,06%
2013-4,05%-3,19%-4,54%3,41%0,39%
201420,67%3,09%5,41%5,07%5,68%
20155,66%10,66%-2,04%-2,39%-0,14%
2016-4,00%-3,94%0,35%1,59%-1,96%
20171,28%-3,07%-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012