JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)

A (PERF) H | LU0289470113

JPMORGAN ASSET MGMT

€137,87
+0,09% 1M
-0,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
599,10M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,41%
A (PERF) H
LU0862587069
4,62M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,39%
C (PERF) H
LU0289472085
417,59M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,75%
C (PERF) H
LU0909494543
18,25M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,77%
D (PERF) H
LU0289473059
160,83M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,22%
D (PERF) H
LU0862587143
12,99M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,22%
D (PERF) H
LU0289517012
3,11M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,18%
I (PERF) H
LU0289473133
194,33M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,83%
I (PERF) H
LU0289735515
60,22M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,77%
A (PERF) H
LU1182913019
44,90M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Income Opportunity Fund

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0289470113 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPM Income Opportunity Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,00%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L
Artículo
El último trimestre del año no sólo ha sido bueno para la industria española de los fondos de inversión, sino también para las gestoras extranjeras que distribuyen fondos en España.  Entre octubre y diciembre, hubo entradas netas superiores a los 8.000 millones de euros entre las gestoras que reportan esta información a Inverco, la asociación de los fondos de inversión y los planes de pensiones.  La cifra total de captaciones de estas firmas probablemente fue mayor, pero resulta imposible tener una cifra exacta porque algunas gestoras prefieren no hacerlas públicas.  Entre las que sí, las grandes protagonistas del trimestre han sido:  -    JPMorgan AM, que ha sido la única con suscripciones netas superiores a los 1.000 millones de euros. -   &nb
Artículo
El último trimestre del año no sólo ha sido bueno para la industria española de los fondos de inversión, sino también para las gestoras extranjeras que distribuyen fondos en España.  Entre octubre y diciembre, hubo entradas netas superiores a los 8.000 millones de euros entre las gestoras que reportan esta información a Inverco, la asociación de los fondos de inversión y los planes de pensiones.  La cifra total de captaciones de estas firmas probablemente fue mayor, pero resulta imposible tener una cifra exacta porque algunas gestoras prefieren no hacerlas públicas.  Entre las que sí, las grandes protagonistas del trimestre han sido:  -    JPMorgan AM, que ha sido la única con suscripciones netas superiores a los 1.000 millones de euros. -   &nb

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,36% 0,12% 5,81%
1 año -0,65% -0,61% -0,44%
3 años 4,30% 1,41% 0,70%
5 años 2,93% 0,58% 2,94%
10 años 32,73% 2,87% 4,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,62% - - - -
2014-0,58% - - - -
2015-3,54% - - -2,35%-1,54%
20166,26%0,48%2,71%2,32%0,63%
20170,58%0,68%0,25%0,18%-0,53%
2018 - -0,54%0,11% - -

Rendimiento mensual JPM Income Opportunity Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,201,61
Beta-0,040,32
Information Ratio0,880,66
R-Squared1,0719,97
Sharpe Ratio-0,110,42
Standard Deviation0,912,82
Tracking Error2,373,75
Treynor Ratio2,353,78