RV India

BGF India Fund

BlackRock Global Funds - India Fund C2 EUR | LU0331285840

BlackRock (Luxembourg) SA

12 Dec, 2017
27,77
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - India Fund A2 (LU0248272758)406,04M USD38,47 USD1,50%1,98%4.193 USD
BlackRock Global Funds - India Fund C2 (LU0248424524)15,79M USD32,61 USD1,50%3,23%4.193 USD
BlackRock Global Funds - India Fund C2 EUR (LU0331285840)15,81M EUR27,77 EUR1,50%3,23%0 EUR
BlackRock Global Funds - India Fund D2 (LU0724618193)57,86M USD41,73 USD0,75%1,23%83.868 USD
BlackRock Global Funds - India Fund E2 (LU0248273137)39,91M USD36,30 USD1,50%2,48%4.193 USD
BlackRock Global Funds - India Fund X2 USD (LU0248274374)2,62M USD13,02 USD0,00%0,26%8.386.800 USD

Estrategia BGF India Fund

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en India. (En condiciones de mercado normales, el Subfondo invertirá exclusivamente a través de la Filial).


Información sobre el fondo de inversión BGF India Fund

El fondo BGF India Fund, con ISIN, LU0331285840 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 529.121.457 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BGF India Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge3,20%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,23%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


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Rentabilidad BGF India Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,64%10,75%
200748,62%-5,93%18,42%13,44%17,61%
2008-61,93%-34,21%-19,38%-4,11%-25,16%
200978,78%-0,36%43,18%13,53%10,38%
201028,93%10,27%12,15%3,45%0,78%
2011-35,83%-11,84%-4,05%-12,35%-13,46%
201219,58%13,05%-6,77%12,84%0,54%
2013-11,32%-2,90%-8,05%-9,58%9,85%
201455,93%7,83%18,53%12,78%8,17%
20158,97%20,81%-6,37%-5,82%2,29%
20163,62%-7,29%7,24%8,50%-3,94%
201716,57%-6,22%2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017