RV India

BGF India Fund

BlackRock Global Funds - India Fund C2 EUR | LU0331285840

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jun, 2018
26,40
-0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - India Fund A2 (LU0248272758)386,89M USD36,23 USD1,50%1,98%4.283 USD
BlackRock Global Funds - India Fund C2 (LU0248424524)13,77M USD30,52 USD1,50%3,22%4.283 USD
BlackRock Global Funds - India Fund C2 EUR (LU0331285840)13,79M EUR26,40 EUR1,50%3,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - India Fund D2 (LU0724618193)79,66M USD39,46 USD0,75%1,23%85.668 USD
BlackRock Global Funds - India Fund E2 (LU0248273137)39,39M USD34,10 USD1,50%2,48%4.283 USD
BlackRock Global Funds - India Fund X2 USD (LU0248274374)20,64M USD12,37 USD0,00%0,27%8.566.800 USD

Estrategia BGF India Fund

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en India. (En condiciones de mercado normales, el Subfondo invertirá exclusivamente a través de la Filial).


Información sobre el fondo de inversión BGF India Fund

El fondo BGF India Fund, con ISIN, LU0331285840 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 546.710.613 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BGF India Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge3,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,22%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


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Rentabilidad BGF India Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,64%10,75%
200748,62%-5,93%18,42%13,44%17,61%
2008-61,93%-34,21%-19,38%-4,11%-25,16%
200978,78%-0,36%43,18%13,53%10,38%
201028,93%10,27%12,15%3,45%0,78%
2011-35,83%-11,84%-4,05%-12,35%-13,46%
201219,58%13,05%-6,77%12,84%0,54%
2013-11,32%-2,90%-8,05%-9,58%9,85%
201455,93%7,83%18,53%12,78%8,17%
20158,97%20,81%-6,37%-5,82%2,29%
20163,62%-7,29%7,24%8,50%-3,94%
201722,18%16,57%-6,22%2,09%9,47%
2018-10,24%

Rendimiento mensual BGF India Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018