Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 11 meses
Inversión Estratégica en Mercados Emergentes
El Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) es un fondo de inversión de gestión activa que se enfoca en acciones de países emergentes. El fondo, con un patrimonio de $4,518.29 millones, se esfuerza por generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que, a su juicio, están relativamente infravaloradas.
Este fondo, administrado por Matthew Benkendorf y con sede en Luxemburgo, tiene una volatilidad del 14.28% y un Ratio de Sharpe negativo, lo que indica un rendimiento ajustado al riesgo desfavorable. Aun así, tiene un Ratio de Información de 0.15 y un Tracking Error del 8.70%, indicando un rendimiento superior al índice de referencia ajustado por riesgo y una variación razonable de los rendimientos con respecto a dicho índice. Su Beta es de 0.74, lo que implica que el fondo es menos volátil que el mercado.
El fondo tiene una tasa de rendimiento que puede fluctuar debido a las variaciones de la moneda, y su rendimiento histórico no es indicativo de los rendimientos actuales o futuros.
Su máximo histórico ha sido de 210.46 y su valor liquidativo actual es de 178.96, mientras que su mínimo desde su lanzamiento en diciembre de 2005 ha sido de 72.50.
El fondo invierte principalmente en India (23.9%), Gran Bretaña (11.2%), Islas Cayman (9.1%), Brasil (7.4%) y México (7.1%), entre otros. Los principales sectores en los que invierte son los productos de primera necesidad (41.9%), finanzas (19.1%) y tecnología de la información (17.4%).
Las posiciones más importantes en términos de acciones son British American Tobacco Shs (6.8%), Housing Dev Fin Cp (5.2%), Sabmiller Plc (4.4%), HDFC Bank (4.2%) e ITC Ltd Dematerialised Shs (4.2%).
La comisión de gestión anual del fondo es del 1.65% y el TER (Total Expense Ratio) es del 2.16%.
Por favor, tenga en cuenta que las inversiones en fondos de inversión implican riesgos y es importante hacer una investigación completa y considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de invertir.
Estoy a su disposición para cualquier consulta o aclaración. 627426976 jcanto2@mapfre.com