Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD

I | LU0345768583

INVESTEC ASSET MGMT

€26,88
+2,28% 1M
+13,87% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU0430080647
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
F
LU0430080308
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
F
LU0345768401
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0345768740
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
A
LU0345768153
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
IX
LU0846948866
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
I
LU0345768583
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0430080720
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD

El fondo tiene por objetivo ofrecer una perspectiva total a largo plazo de devolución a los inversores y, superiores a los que pueda deducirse de la celebración de los depósitos bancarios, mientras que al mismo tiempo mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo. El fondo invierte principalmente en una mezcla de inversiones en efectivo, valores de interés fijo, valores convertibles y valores cotizados a nivel internacional. Normalmente, la máxima equidad convertibles y contenido se limita al 60% del fondo. En tiempos de real o previsto debilidad mercado de valores, la equidad de contenido puede ser reducido significativamente. No hay restricciones en las proporciones que pueden ser en efectivo o en bonos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,56% 23,01% 16,94%
1 año 8,22% 7,24% 4,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 3,04%
2018-5,06%-2,14%2,41%0,29%-5,54%
2019 - 10,06%1,91% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,29
Beta1,02
Information Ratio0,79
R-Squared88,31
Sharpe Ratio0,77
Standard Deviation9,23
Tracking Error3,16
Treynor Ratio6,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).