Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc USD | LU0345768740

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

11 Dec, 2017
59,88
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD (LU0345768153)161,95M USD137,41 USD1,50%2,08%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc USD (LU0345768740)39,32M USD59,88 USD1,50%2,06%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc USD (LU0345768401)33,08M USD29,84 USD1,00%2,26%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc EUR Hedged (LU0430080308)2,88M EUR35,64 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc EUR Hedged (LU0430080563)0,03M EUR29,10 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc USD (LU0430080720)0,25M USD38,05 USD1,00%2,27%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD (LU0345768583)372,95M USD29,45 USD0,75%1,12%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund IX Inc USD (LU0846948866)2,30M USD28,64 USD0,75%1,16%838.680 USD

Estrategia Investec GSF Global Strategic Managed Fd

El fondo tiene por objetivo ofrecer una perspectiva total a largo plazo de devolución a los inversores y, superiores a los que pueda deducirse de la celebración de los depósitos bancarios, mientras que al mismo tiempo mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo. El fondo invierte principalmente en una mezcla de inversiones en efectivo, valores de interés fijo, valores convertibles y valores cotizados a nivel internacional. Normalmente, la máxima equidad convertibles y contenido se limita al 60% del fondo. En tiempos de real o previsto debilidad mercado de valores, la equidad de contenido puede ser reducido significativamente. No hay restricciones en las proporciones que pueden ser en efectivo o en bonos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD, que invierten en Mixtos, el fondo Investec GSF Global Strategic Managed Fd, con ISIN LU0345768740, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio total, que asciende a 681.540.163 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Strategic Managed Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Iain Cunningham


Philip Saunders


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,29%1,60%-7,49%-4,34%-3,56%
2003-0,13%-3,52%1,44%1,61%0,42%
20042,81%5,55%-1,37%-1,11%-0,13%
200525,25%4,07%7,08%7,41%4,64%
20064,41%3,64%-6,10%2,84%4,31%
2007-1,06%0,95%3,48%-1,39%-3,95%
2008-30,38%-11,14%-0,52%-5,65%-16,53%
200925,19%-2,08%10,26%10,07%5,34%
201021,80%10,26%1,17%0,37%8,80%
2011-4,85%-3,16%-0,85%-5,74%5,14%
20129,70%5,49%0,24%3,51%0,22%
201311,68%6,88%-1,08%2,09%3,47%
201413,92%-0,66%4,91%4,85%4,25%
20159,05%15,70%-2,92%-7,21%4,63%
20167,74%-4,89%3,35%4,19%5,20%
20172,16%-1,76%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012