RV China

BGF China Fund

BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged | LU0359204129

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Jan, 2018
20,94
2,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged (LU0359201455)18,97M EUR20,12 EUR1,50%1,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Fund A2 (LU0359201612)798,27M USD22,54 USD1,50%1,84%4.163 USD
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD (LU0359201885)156,91M HKD23,11 HKD1,50%1,84%570 HKD
BlackRock Global Funds - China Fund C2 USD (LU0359203402)18,76M USD19,95 USD1,50%3,09%4.163 USD
BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged (LU0359204129)1,15M EUR20,94 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD (LU0359204475)84,04M USD23,99 USD0,75%1,06%83.278 USD
BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged (LU0359204632)10,01M EUR19,24 EUR1,50%2,33%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Fund I2 USD (LU0474536744)210,40M USD24,44 USD0,75%0,82%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - China Fund X2 USD (LU0528100869)2,09M USD23,26 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia BGF China Fund

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de las empresas domiciliadas en la República Popular de China.


Información sobre el fondo de inversión BGF China Fund

El fondo BGF China Fund, con ISIN, LU0359204129 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.363.056.274 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BGF China Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Helen Zhu


Andrew Swan


Helen Zhu


Metadata


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Rentabilidad BGF China Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201215,79%
20134,63%-3,50%-8,42%11,77%5,93%
201415,62%-5,60%5,49%4,61%10,99%
2015-1,66%6,43%10,45%-22,43%7,84%
20164,78%-3,38%0,46%15,06%-6,18%
201734,85%10,94%6,38%8,50%5,31%

Rendimiento mensual BGF China Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (May 11, 2009) Aug 15, 2013