RV Sector Agricultura

Pictet-Nutrition

Pictet-NutritionI I EUR | LU0366533882

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Nov, 2017
211,06
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-NutritionI I EUR (LU0366533882)110,32M EUR211,06 EUR1,20%1,09%1.000.000 EUR
Pictet-NutritionI I USD (LU0428745664)12,08M USD248,67 USD1,20%1,10%1.000.000 USD
Pictet-NutritionI P dy EUR (LU0366534690)1,93M EUR196,99 EUR2,40%1,89%0 EUR
Pictet-NutritionI P dy USD (LU0428745821)0,32M USD232,08 USD2,40%1,90%0 USD
Pictet-NutritionI P EUR (LU0366534344)20,28M EUR196,98 EUR2,40%1,88%0 EUR
Pictet-NutritionI P USD (LU0428745748)11,81M USD232,09 USD2,40%1,89%0 USD
Pictet-NutritionI R EUR (LU0366534773)53,96M EUR185,63 EUR2,90%2,59%0 EUR
Pictet-NutritionI R USD (LU0428746043)1,49M USD218,71 USD2,90%2,59%0 USD

Estrategia Pictet-Nutrition

El fondo aplica una estrategia de crecimiento de capital invirtiendo principalmente en acciones emitidas por compañías que contribuyen y/o se benefician del sector agrícola. El universo de inversión no se limita a una región geográfica específica.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Agricultura, que invierten en Renta Variable, el fondo Pictet-Nutrition, con ISIN LU0366533882, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,63% con una volatilidad del 6,52%. El patrimonio total asciende a 246.594.143 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Nutrition

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Gerardus van der Geer


Cédric Lecamp


Metadata


Rentabilidad Pictet-Nutrition

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200911,90%16,88%
201028,71%9,80%-7,25%10,68%14,18%
2011-15,52%-4,63%-4,47%-15,15%9,29%
201214,32%8,12%0,84%2,79%2,01%
20134,79%8,97%-6,45%-2,27%5,18%
201413,99%1,67%3,17%3,54%4,96%
20151,65%13,31%0,80%-15,37%5,17%
20167,32%-2,79%2,79%1,74%5,57%
20173,42%0,67%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012