RF Convertibles Global - EUR Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EB USD | LU0426280003

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Nov, 2017
1.286,70
-0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class B USD (LU0426279682)11,43M USD142,15 USD1,20%1,42%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH CHF (LU0457025020)3,63M CHF131,31 CHF1,20%1,42%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH EUR (LU0457025293)19,02M EUR136,91 EUR1,20%1,42%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class DB USD (LU0426279849)77,06M USD1.562,24 USD0,10%0,12%10 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EB USD (LU0426280003)33,57M USD1.286,70 USD0,70%0,61%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH CHF (LU0621202315)37,14M CHF1.029,75 CHF0,70%0,62%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH EUR (LU0621205250)24,29M EUR1.244,75 EUR0,70%0,61%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH JPY Acc (LU1099139443)12,09M JPY103.972,00 JPY0,70%0,61%0 JPY
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,89%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IB USD (LU0426280342)10,90M USD1.357,87 USD0,70%0,92%429.205 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH CHF (LU0456270122)6,38M CHF1.284,00 CHF0,70%0,92%430.582 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH EUR (LU0456270395)20,74M EUR1.406,94 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UB USD Acc (LU1144417166)0,25M USD104,90 USD0,90%0,92%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH CHF Acc (LU1144417240)0,58M CHF99,69 CHF0,90%0,93%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


El fondo CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd, con ISIN, LU0426280003 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 257.095.393 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Global Balanced Convertible Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,60%6,45%-0,50%0,68%0,90%
201418,50%3,07%2,49%5,70%6,13%
201514,82%17,64%-3,87%-3,71%5,44%
20163,88%-6,99%1,75%2,42%7,18%
20171,35%-5,24%-2,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 27, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Nov 04, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 08, 2017
Key Features (Feb 17, 2014) Feb 17, 2014