Alt - Long/Short RV Global

Schroder GAIA Egerton Equity

Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution GBP | LU0465755048

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
195,65
-0,17%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR (LU0463469048)118,09M EUR188,42 EUR2,00%2,43%10.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP (LU0465750833)0,29M GBP185,59 GBP2,00%2,43%10.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR (LU0513501626)5,73M EUR179,49 EUR2,00%2,93%50.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR (LU0463469121)566,46M EUR198,39 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR (LU0489812916)1,56M EUR198,20 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution GBP (LU0465755048)5,59M GBP195,65 GBP1,25%1,68%500.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity E Accumulation EUR (LU0463472182)2,02M EUR197,33 EUR1,25%1,68%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity I Accumulation EUR (LU0463474048)185,99M EUR260,10 EUR0,00%0,14%5.000.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation USD Hedged (LU0548376150)84,01M USD174,29 USD2,00%2,43%10.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged (LU0548376317)24,55M USD170,53 USD2,00%2,93%50.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation USD Hedged (LU0548376580)63,26M USD183,05 USD1,25%1,68%500.000 USD

Estrategia Schroder GAIA Egerton Equity

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a través de la inversión en instrumentos financieros derivados e instituciones de inversión colectiva a nivel mundial, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Egerton Equity

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Schroder GAIA Egerton Equity, con ISIN LU0465755048, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 1.405.587.772 GBP a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Schroder GAIA Egerton Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

John Armitage


Metadata


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Rentabilidad Schroder GAIA Egerton Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,36%3,08%-2,73%6,72%6,87%
2011-4,27%-1,39%0,91%-5,65%1,97%
201212,68%9,07%-1,52%2,53%2,31%
201322,89%7,85%3,97%2,47%6,95%
20143,54%-1,70%0,52%1,10%3,64%
20158,72%3,85%1,17%0,56%2,90%
2016-3,63%-5,08%-1,82%3,74%-0,33%
201714,88%4,87%5,72%3,28%0,33%

Rendimiento mensual Schroder GAIA Egerton Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Feb 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 01, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 22, 2018
Supplement (Jul 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012