RF Global Emergente - Moneda Local

LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA | LU0476248272

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Nov, 2017
9,47
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MD (LU0866418873)1,32M EUR9,26 EUR0,85%1,15%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) IA (LU1581402507)1,27M EUR12,38 EUR0,75%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) NA (LU0504823757)20,09M CHF9,73 CHF0,75%0,92%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) MA (LU0866418444)11,84M CHF9,68 CHF0,85%1,15%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PA (LU0504823591)5,49M CHF9,38 CHF0,75%1,76%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) SA (LU0504824136)23,62M CHF10,29 CHF0,00%0,15%0 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA (LU0476249320)41,48M EUR12,38 EUR0,75%0,92%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MA (LU0866418790)18,85M EUR11,97 EUR0,85%1,15%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA (LU0476248942)8,02M EUR11,61 EUR0,75%1,76%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU1024584945)0,01M EUR7,27 EUR0,75%1,90%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) RA (LU0476249163)1,38M EUR10,88 EUR0,75%2,73%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) MA (LU0866418956)18,45M USD9,77 USD0,85%1,15%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA (LU0476248272)5,34M USD9,47 USD0,75%1,76%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) RA (LU0476248439)0,76M USD8,89 USD0,75%2,73%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) MA (LU0866418287)0,37M CHF7,90 CHF0,85%1,23%3.000 CHF
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Dyn. Hdg, (CHF) NA (LU0590710256)1,69M CHF8,01 CHF0,60%0,92%934.082 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) PA (LU0590709597)0,01M CHF7,42 CHF0,75%1,76%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Fondo invertido en bonos, títulos de deuda y otros instrumentos de tasa fija o flotante, deuda a corto plazo denominada en moneda nacional o en divisas de la OCDE emitidos o garantizados por emisores soberanos en los mercados emergentes o deudores privados que tienen su sede o realizan la mayoría de sus negocios en mercados emergentes.


El fondo LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl, con ISIN, LU0476248272 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 186.298.211 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Sara Razmpa


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,46%-2,62%2,05%
2011-0,79%-3,73%-0,15%-0,49%3,72%
20128,67%3,00%2,91%2,46%0,05%
2013-12,31%3,44%-7,86%-5,25%-2,89%
20142,32%-1,49%3,08%3,45%-2,60%
2015-2,59%10,02%-5,13%-8,54%2,03%
20169,75%2,70%4,37%1,44%0,94%
20173,55%-3,49%-1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013