RF Deuda Pública EUR

Pioneer SF Euro Cv 7-10 year

Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR Dis | LU0536711285

Pioneer Asset Management SA

22 Sep, 2017
70,43
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR Dis (LU0536711285)0,04M EUR70,43 EUR0,60%0,71%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND (LU0367810172)6,17M EUR84,47 EUR0,60%0,69%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year C EUR ND (LU0536711442)0,10M EUR69,96 EUR0,90%2,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year E EUR ND (LU0271693920)128,54M EUR8,11 EUR1,05%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year F EUR ND (LU0271694654)5,90M EUR7,60 EUR1,60%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year H EUR ND (LU0332132041)12,33M EUR1.688,47 EUR0,55%0,65%1.000.000 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year I EUR ND (LU0433266433)30,79M EUR1.535,80 EUR0,40%0,47%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo. Invierte por lo menos dos tercios de su patrimonio total en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados con la deuda, denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales y sociedades emisoras cuya vida residual es de entre 7 y 10 años . La duración de la inversión en ningún caso será inferior a 4 años. El fondo también podrá invertir hasta un 10% de sus activos totales en títulos convertibles, así como hasta un 10% de sus activos totales en instrumentos vinculados a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,62%-0,95%1,14%4,99%-2,44%
201214,33%4,88%0,06%4,86%3,88%
20132,38%0,73%-0,76%1,24%1,16%
201415,89%4,91%3,84%3,48%2,80%
20151,26%3,11%-5,07%2,86%0,58%
20162,75%3,05%1,83%0,83%-2,89%
2017-1,52%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 12, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012