DIP - FLEXIBLE EQUITIES

A | LU0546216713

ADEPA ASSET MGMT

€11,26
-1,95% 1M
-0,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0546216713
32,33M€1,50%10,00%1,56%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DIP - FLEXIBLE EQUITIES

El objetivo del fondo es superar el índice MSCI World Local Currency mediante una política de preservación de capital.


Información sobre el fondo de inversión DIP - FLEXIBLE EQUITIES

El fondo DIP - FLEXIBLE EQUITIES, con ISIN, LU0546216713 de la gestora ADEPA ASSET MGMT se sitúa en la posición 171 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones DIP - FLEXIBLE EQUITIES

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,83% -17,00% 1,99%
1 año -3,37% -3,38% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -3,95%
2018-12,50%-3,95%-1,19%-0,18%-7,63%
2019 - 6,08%-0,24%-4,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,40
Beta0,49
Information Ratio-1,31
R-Squared56,63
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation10,25
Tracking Error10,40
Treynor Ratio-12,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).