Capital Protegido

NN (L) First Class Protection

NN (L) First Class Protection - P Cap EUR | LU0546913194

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
32,19
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) First Class Protection - I Cap EUR (LU1080161679)22,40M EUR5.254,21 EUR0,36%0,54%250.000 EUR
NN (L) First Class Protection - P Cap EUR (LU0546913194)39,93M EUR32,19 EUR0,72%0,97%0 EUR

Estrategia

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el potencial alcista de algún prestigioso índice europeo que invierta en renta variable europea. valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad emitidos por empresas europeas de gran capitalización, y que apueste por la diversificación por sectores y países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Ghilain Vermeiren


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,24%-0,12%-1,50%-1,20%0,57%
20032,45%-0,24%1,05%0,12%1,51%
20041,73%0,20%0,55%-0,43%1,41%
20058,29%0,93%2,06%2,85%2,22%
20067,52%3,49%-1,65%2,52%3,04%
20074,51%0,50%5,34%-1,63%0,35%
2008-7,64%-5,45%-0,27%-1,01%-1,05%
20092,40%-0,24%0,79%1,74%0,10%
2010-1,91%-0,77%-0,98%0,00%-0,17%
2011-0,99%0,03%-0,14%-0,89%0,00%
20121,14%-0,10%-0,14%-0,10%1,49%
20135,77%0,10%0,61%2,27%2,68%
2014-1,16%-0,26%1,75%-0,79%-1,83%
20152,15%6,14%-1,91%-2,16%0,29%
20160,03%-1,47%-0,91%0,26%2,19%
20172,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31