RF Otros

Robeco Financial Institutions Bonds

Robeco Financial Institutions Bonds IH € | LU0622664224

Robeco Luxembourg SA

19 Jun, 2018
162,07
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Financial Institutions Bonds 0DH € (LU1171710608)182,26M EUR108,43 EUR0,70%0,87%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds 0IH € (LU1090433381)235,80M EUR112,22 EUR0,35%0,44%500.000 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds BH € (LU0622663093)216,21M EUR106,18 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds DH € (LU0622663176)175,79M EUR157,17 EUR1,50%0,88%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds DH $ (LU1025004406)71,67M USD127,72 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco Financial Institutions Bonds IH € (LU0622664224)1.098,45M EUR162,07 EUR0,35%0,45%500.000 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds IEH $ (LU1493700725)12,97M USD104,99 USD0,35%0,45%500.000 USD
Robeco Financial Institutions Bonds CH € (LU0971565576)239,64M EUR100,96 EUR0,35%0,53%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds FH $ (LU1048590209)4,56M USD126,10 USD0,35%0,53%1 USD
Robeco Financial Institutions Bonds FH € (LU1718492769)13,05M EUR98,72 EUR0,35%0,00%1 EUR

Estrategia Robeco Financial Institutions Bonds

Invierte principalmente en bonos corporativos que están denominados en euros y emitidos por instituciones financieras. Para seleccionar los bonos y el emisor, se realiza un análisis profundo de la institución financiera. Adoptamos también una visión amplia del mercado que forma la base de nuestro posicionamiento beta. Ningún sesgo particular es aplicable. Los derivados pueden emplearse por varias razones, tales como cubrir posiciones aisladas, por arbitraje, y por apalancamiento para obtener una exposición adicional al mercado crediticio. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% issuer constraint (USD).


Información sobre el fondo de inversión Robeco Financial Institutions Bonds

El fondo Robeco Financial Institutions Bonds, con ISIN, LU0622664224 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.686.528.531 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Robeco Financial Institutions Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Jan de Moor


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Rentabilidad Robeco Financial Institutions Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,68%1,32%
201233,56%13,92%-2,00%9,90%8,86%
20138,40%0,95%0,42%3,19%3,63%
20149,57%4,57%2,09%0,61%2,01%
20151,35%3,45%-3,97%-1,31%3,38%
20165,44%-0,36%0,23%4,24%1,29%
20179,66%2,73%2,29%2,08%2,23%
2018-1,05%

Rendimiento mensual Robeco Financial Institutions Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 02, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 28, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Jun 16, 2018