Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)

IU | LU0640477955

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€44,23
+3,28% 1M
+15,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AU
LU0757433270
0,00M€1,50%-1,50%0,00€9,48%
DU
LU0757433353
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
ZU
LU0957798241
0,00M€0,75%-0,75%0,00€10,27%
ZEH
LU0957798670
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€8,10%
AEC
LU1280957728
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€6,21%
IU
LU0640477955
0,00M€0,80%-0,80%0,00€10,31%
DU
LU0640477104
0,00M€2,00%-2,00%0,00€8,86%
AU
LU0640476718
0,00M€1,50%-1,50%0,00€9,43%
AEH
LU0640476809
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€7,32%
IU
LU0757433437
0,00M€0,80%-0,80%0,00€10,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs

El fondo Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs, con ISIN, LU0640477955 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,57% 1,16% -2,41%
1 año 12,31% 12,31% 8,83%
3 años 34,24% 10,31% 9,65%
5 años 83,38% 12,89% 10,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,60% - - - -
201512,88% - - -7,64% -
201611,35%-4,09%4,14%3,56%7,65%
20176,02%5,01%-2,99%0,55%3,51%
2018-5,31%-5,21%7,44%8,19%-14,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Mar 23, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,03-0,78
Beta1,051,01
Information Ratio0,27-0,34
R-Squared99,1797,44
Sharpe Ratio0,530,38
Standard Deviation17,4713,25
Tracking Error1,782,13
Treynor Ratio8,865,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).